Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent pe contul statului și de administrator de piață, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR reglementează și organizează modul de desfășurare a licitațiilor pentru operațiunile de plasare a emisiunilor de titluri de stat, de răscumpărare anticipată și de preschimbare a titlurilor de stat, precum şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu Ministerul Finanțelor şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar central, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii  Data    scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO0DU3PR9NF9OS dobândă26 feb.202424 feb.2038 168200,0729,0340,030,040,030,0lei6,556,577,90
ROP9QVD42HO2OS dobândă21 feb.202431 mai.2027 39500,0528,2443,275,0135,075,0lei6,216,227,20
ROXL7LT7QZ66OS dobândă19 feb.202429 apr.2030 74500,01 821,8654,675,0425,075,0lei6,606,608,00
RO1JS63DR5A5OS dobândă14 feb.202428 apr.2031 86500,0889,0784,075,00,00,0lei6,426,437,35
RO7EKTXSRHD6OS dobândă12 feb.202428 ian.2026 24500,0888,5818,575,0125,075,0lei6,016,036,30
ROWLVEJ2A207OS dobândă12 feb.202430 oct.2033 117500,0845,6685,675,010,010,0lei6,436,457,20
ROJVM8ELBDU4OS dobândă7 feb.202425 apr.2029 63500,01 208,8778,875,0145,075,0lei6,336,346,30
ROVKA2NSGY63CT discont7 feb.202429 ian.2025 12500,01 158,5724,5---lei5,966,00-
RON7NMKOKQG2OS dobândă5 feb.202428 oct.2026 33600,02 020,01 407,090,0305,090,0lei6,026,037,20
ROAHOIPMT2A9CT discont5 feb.202421 aug.2024 7300,0568,6326,6---lei5,976,00-

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Operațiuni de răscumpărare anticipată (buy-back)

(ultimele 10 licitaţii)
ISIN Tip Data decontării licitației Data scadenţei Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie răscumpărare anticipată (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1522DBN056OS dobândă24 iun.202219 dec.2022650,0150,00,0lei-3,50

mai multe »»» OS = obligaţiuni de stat

 

Operațiuni de preschimbare (exchange)

(ultimele 5 licitaţii)
ISIN Tip Data  decontării   licitației Data   scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare nominală licitaţie de preschimbare (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă* Adjudecată
ROWLVEJ2A207 OS dobândă30 ian.202430 oct.2033117200,0560,0478,5lei6,367,20
ROGV3LGNPCW9 OS dobândă30 ian.202417 iun.20245-160,5107,4lei-4,50
RO1624DBN027 OS dobândă30 ian.202429 apr.20243-497,0398,5lei-3,25
RO0DU3PR9NF9 OS dobândă22 dec.202324 feb.2038170100,0472,1225,6lei6,327,90
RO1624DBN027 OS dobândă22 dec.202329 apr.20244-563,8269,9lei-3,25
ROZBOC49U096 OS dobândă15 dec.202330 oct.202859200,01 236,7873,7lei6,608,75
ROGV3LGNPCW9 OS dobândă15 dec.202317 iun.20246-1 357,2945,3lei-4,50
ROZBOC49U096 OS dobândă24 nov.202330 oct.202859200,0534,2423,9lei6,798,75
ROGV3LGNPCW9 OS dobândă24 nov.202317 iun.20247-593,3455,0lei-4,50
RO1JS63DR5A5 OS dobândă27 oct.202328 apr.203190200,0418,6202,5lei7,027,35
RO1624DBN027 OS dobândă27 oct.202329 apr.20246-440,2213,1lei-3,25

mai multe »»»Titluri nou-emise/redeschise la schimb cu serii existente
*) Valoarea subscrisă conţine exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
ROUI63LAZET1 450,65leiCT20 mar.202328 feb.20246,30- 0,9
ROE3QSUI8W40 406,79leiCT21 aug.202328 feb.20246,01- 0,5
RO91A35UZST0 531,13leiCT18 apr.202327 mar.20246,13- 0,9
ROZSBLJGXDX4 643,54leiCT18 sep.202327 mar.20246,01- 0,5
ROR03VNJRP51 426,45leiCT10 mai.202329 apr.20246,02- 1
ROO1KIATM6P1 1 032,02leiCT18 oct.202329 apr.20245,93- 0,5
RO1624DBN027 11 172,07leiOS29 aug.201629 apr.2024-3,25 7,7
ROSA5RTYLQQ3 264,60leiCT26 iun.202329 mai.20245,92- 0,9
RONXXLQQG8H0 516,99leiCT8 nov.202329 mai.20245,83- 0,6
ROGV3LGNPCW9 10 803,60leiOS23 ian.201917 iun.2024-4,50 5,4

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
23.02.20246,116,116,226,356,585,775,765,996,136,35
22.02.20246,116,126,236,346,565,775,765,996,126,33
21.02.20246,116,116,226,346,555,775,755,986,126,32
20.02.20246,116,126,256,356,635,785,776,026,126,41
19.02.20246,116,126,256,366,655,775,776,036,146,42

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
23 feb.2024 103 1 268,8 0 0,0
22 feb.2024 102 1 675,3 2 3,1
21 feb.2024 136 2 004,7 1 1,1
20 feb.2024 173 2 575,3 1 2,1
19 feb.2024 286 3 722,5 0 0,0
serii lunare
ian. 2024 139 2 291,0 3 16,3
dec. 2023 149 2 652,1 7 11,2
nov. 2023 128 1 865,9 2 10,8
oct. 2023 152 1 997,5 1 8,0
sep. 2023 120 2 466,0 2 2,5
aug. 2023 102 2 060,8 1 1,8

»»»