Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei   Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
ROJEC97WMUQ4OS dobândă18 ian.202125 oct.2023 33700,01 715,5990,0105,0495,0105,0lei2,402,414,00
ROAW5KY5CD78OS dobândă13 ian.202126 ian.2028 84600,0729,0681,090,090,090,0lei2,742,754,15
ROINPAL298G4OS dobândă11 ian.202124 oct.2030 117500,01 156,8801,875,0295,075,0lei2,972,994,15
ROEFSMG992C5CT discont11 ian.202110 ian.2022 12400,01 453,2400,0---lei2,142,17-
RO0TLVC1MCW4OS dobândă6 ian.202125 nov.2024 47700,01 254,11 012,1105,0395,0105,0lei2,602,613,70
ROJEC97WMUQ4OS dobândă28 dec.202025 oct.2023 34700,01 383,5984,5105,0165,5105,0lei2,542,584,00
ROAW5KY5CD78OS dobândă23 dec.202026 ian.2028 85700,01 229,4979,4105,0240,0105,0lei2,882,894,15
RO0TLVC1MCW4OS dobândă21 dec.202025 nov.2024 47700,01 776,51 255,5105,0480,0105,0lei2,632,643,70
RO1631DBN055OS dobândă16 dec.202024 sep.2031 129400,0590,5500,560,030,030,0lei3,403,423,65
ROGSHSTVFMX2OS dobândă14 dec.202024 iun.2026 66600,01 115,2781,090,0320,090,0lei2,962,983,25

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
ROUGBB2DL5O7 440,24leiCT24 feb.202022 feb.20212,86- 1
RO1621DBE048 2 120,87euroOS26 feb.201626 feb.2021-1,25 5
RO1521DBN041 9 133,35leiOS26 oct.201522 mar.2021-3,25 5,4
ROTMTN1SS5Q6 348,73leiCT6 apr.20205 apr.20213,22- 1
ROVGA2Q3N3W2 404,68leiCT11 nov.202012 mai.20212,29- 0,5
ROKK7SPGKUY6 1 185,51leiCT18 mai.202017 mai.20212,95- 1
RO1121DBN032 9 485,28leiOS30 mai.201111 iun.2021-5,95 10,1
ROZ23W7V9AH4 837,22leiCT22 iun.202021 iun.20212,87- 1
ROHMLZPNKQ83 618,49leiCT6 iul.20205 iul.20212,96- 1
ROA8164VBSR4 410,51leiCT7 sep.20206 sep.20212,53- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
15.01.20212,162,222,492,583,051,841,912,282,372,83
14.01.20212,182,222,532,613,081,861,942,302,382,86
13.01.20212,182,232,532,623,071,891,952,302,402,85
12.01.20212,192,252,532,613,071,891,962,292,382,83
11.01.20212,212,252,532,613,031,881,982,322,402,82

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
14 ian.2021 100 762,0 0 0,0
13 ian.2021 68 2 564,0 3 5,6
12 ian.2021 76 2 453,9 4 9,1
11 ian.2021 88 3 149,8 11 66,6
8 ian.2021 50 359,8 3 32,5
serii lunare
dec. 2020 78 2 726,2 3 10,7
nov. 2020 118 3 948,4 5 13,0
oct. 2020 129 4 587,7 4 40,7
sep. 2020 85 3 836,4 4 14,4
aug. 2020 97 4 792,8 4 21,1
iul. 2020 81 5 074,9 8 29,0

»»»