Banca Naţională a României
Procedură din 5.dec.1997
Monitorul Oficial, Partea I 360 16.dec.1997
Intrare în vigoare la 16.dec.1997
de decontare a operaţiunilor societăţilor bancare aflate în regim special de decontare a plăţilor şi încasărilor
1. - Societăţile bancare aflate în regim special de decontare a plăţilor şi încasărilor vor remite administratorului ultimele centralizatoare de plăţi pentru ziua de decontare 31 decembrie 1997, în ziua de 30 decembrie 1997, până la ora 18,00.
2. - Centralizatoarele de plăţi remise administratorului în data de 29 decembrie 1997 de către societăţile bancare aflate în regim special de decontare a plăţilor şi încasărilor vor cuprinde ultimele operaţiuni de plăţi intrajudeţene şi interjudeţene dispuse în favoarea bugetului de stat, în vederea decontării lor în data de 30 decembrie 1997.
3. - Centralizatoarele de plăţi remise administratorului în data de 30 decembrie 1997 de către societăţile bancare aflate în regim special de decontare a plăţilor vor cuprinde ultimele operaţiuni de plăţi locale dispuse în favoarea bugetului de stat pe anul 1997, în vederea decontării lor în data de 31 decembrie 1997.
4. - Administratorul va primi de la societăţile bancare aflate în regim special de decontare a plăţilor şi încasărilor în data de 31 decembrie 1997, până la ora 16,00, centralizatoarele de plăţi, care includ, în exclusivitate, primele operaţiuni de plăţi dispuse de acestea pe anul 1998, în vederea decontării lor pe data de 5 ianuarie 1998. În caz contrar, în prima zi lucrătoare a anului 1998, administratorul va deconta numai operaţiunile de încasări corespunzătoare anului 1998, dispuse de alţi titulari de cont în favoarea acestor societăţi bancare.
5. - Societăţile bancare aflate în regim special de decontare a plăţilor şi încasărilor au obligaţia să procedeze la debitarea conturilor clienţilor lor, în exclusivitate, în anul 1998, pentru operaţiunile de plăţi dispuse de aceştia şi decontate de administrator începând cu data de 5 ianuarie 1997, în conformitate cu centralizatoarele de plăţi.