I. În temeiul art. 32 şi 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare (denumit în continuare regulament), emis de Banca Naţională a României la 18 august 1994, se modifică după cum urmează:
1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:
"1. Pe teritoriul României, încasările, plăţile, compensările, transferurile între persoanele juridice rezidente şi între acestea şi persoanele fizice rezidente se realizează în moneda naţională (leul)."
2. Punctul 2 va avea următorul cuprins:
"2. Operaţiunile valutare se pot efectua între rezidenţi şi nerezidenţi numai prin conturi bancare deschise în România la societăţi bancare autorizate de Banca Naţională a României să efectueze astfel de operaţiuni.
În zonele cu regim vamal special, precum şi în situaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare se pot efectua şi operaţiuni valutare între rezidenţi numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. În situaţii deosebite se pot efectua asemenea operaţiuni cu aprobarea Băncii Naţionale a României.
Operaţiunile valutare efectuate pe teritoriul României între rezidenţi şi nerezidenţi, care prin specificul lor nu se pot realiza prin conturi bancare (activităţi desfăşurate în zone cu regim vamal special, în porturi, aeroporturi, puncte de control al trecerii frontierei de stat, vânzări de mărfuri la bordul aeronavelor, navelor, în trenuri internaţionale, alte situaţii deosebite), se pot efectua şi în numerar.
Operaţiunile valutare aferente prestaţiilor externe de turism şi transport de mărfuri şi persoane pot fi efectuate între persoanele juridice rezidente prin conturi bancare, iar între persoane juridice şi fizice rezidente, şi în numerar.
Operaţiunile valutare efectuate în numerar pe teritoriul României între rezidenţi şi nerezidenţi, precum şi cele efectuate între rezidenţi, atât prin conturi bancare, cât şi în numerar, prevăzute la alin. 2, 3 şi 4, se pot realiza numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României, în condiţiile anexei nr. 6 la regulament."
3. Punctul 4 va avea următorul cuprins:
"4. Prin operaţiuni valutare, în sensul prezentului regulament, se înţelege încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditările, tranzacţiile financiare şi de capitaluri cu valori mobiliare şi imobiliare exprimate în monedele altor ţări sau în unităţi monetare compozite de tipul D.S.T. (Drepturi speciale de tragere) şi E.C.U. (Unitatea europeană de cont), precum şi operaţiunile efectuate în moneda naţională "leul", atunci când acestea din urmă au loc între rezidenţi şi nerezidenţi, cetăţeni cu domiciliul în Republica Moldova, precum şi nerezidenţi având calitatea de investitor străin în condiţiile Legii nr. 35/1991, republicată."
4. Punctul 10 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
"Societăţile bancare pot acorda credite în valută persoanelor juridice rezidente pentru operaţiuni valutare curente. Persoanele juridice rezidente pot participa la piaţa valutară interbancară cu ordine de cumpărare pentru rambursarea creditelor respective în valută şi plata dobânzilor aferente."
5. Punctul 23 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
"În acest scop, la efectuarea operaţiunilor de transfer bancar, depunere sau ridicare de valută în numerar de către persoanele juridice, asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990, precum şi de către persoanele fizice nerezidente, societăţile bancare vor urmări ca pe documentele ce le sunt prezentate să se menţioneze provenienţa sau destinaţia sumelor respective. În aceste cazuri, societăţile bancare vor solicita documentele justificative corespunzătoare şi, după caz, autorizările prevăzute de prezentul regulament şi de normele Băncii Naţionale a României. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor fizice rezidente."
6. Anexa nr. 4 - Norme privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României -, precum şi anexa nr. 5.2 Situaţia contului în valută autorizat în străinătate la finele trimestrului... anul... - se modifică şi se înlocuiesc cu anexele la prezenta circulară, iar după anexa nr. 5 se introduce anexa nr. 6.
Anexele nr. 4, 5.2 şi 6 fac parte integrantă din regulament.
II. Prevederile prezentei circulare, inclusiv ale anexelor nr. 4, 5.2 şi 6 la Regulamentul Băncii Naţionale a României privind efectuarea operaţiunilor valutare, intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României.
III. Se abrogă prevederile circularelor Băncii Naţionale a României nr. 41/1994, nr. 43/1994 şi nr. 44/1994, precum şi orice alte prevederi contrare.
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu
Bucureşti, 8 mai 1995.
Nr. 23.
NORME
privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru
persoane fizice pe teritoriul României
SITUAŢIANORME
privind modul de autorizare a operaţiunilor valutare, inclusiv cele
efectuate în valută efectivă (numerar)