Banca Naţională a României
Circulară nr. 16 din 5.apr.1995
Monitorul Oficial, Partea I 89 11.mai.1995
Intrare în vigoare la 11.mai.1995
privind decontările bancare
Începând cu data de 5 aprilie 1995:
1. Punctul 2 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 12/1995 va avea următorul cuprins:
"2. Unităţile bancare vor prezenta centralei Băncii Naţionale a României sau sucursalelor sale documentele de plată în contul trezoreriei generale a statului, totalizate pe benzi de control al căror total se înscrie în dispoziţia centralizatoare de plată.
Unităţile trezoreriei generale a statului prezintă documentele de plată grupate pe unităţi bancare destinatare, totalizate pe benzi de control al căror total se înscrie pe dispoziţia de plată centralizatoare."
Sucursalele judeţene şi centrala Băncii Naţionale a României au următoarele obligaţii:
a) să efectueze controlul de formă asupra dispoziţiilor de plată centralizatoare, urmând ca delegatul unităţii bancare beneficiare să efectueze controlul de fond şi să verifice concordanţa documentelor anexate cu dispoziţia de plată centralizatoare;
b) să verifice dacă dispoziţiile de plată centralizatoare au fost corect întocmite;
c) să restituie, fără a le înregistra, dispoziţiile de plată centralizatoare care nu sunt corect întocmite;
d) să înregistreze, în ziua primirii, dispoziţiile de plată centralizatoare, atât în contul societăţii bancare, cât şi în contul trezoreriei generale a statului.
2. Punctul 4 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 15/1995 va avea următorul cuprins:
"c) Biroul de decontări pentru bugetul statului va deschide şi va opera, zilnic, contul curent analitic:
50BBXSS.01.307 - Cont curent pentru operaţiuni de decontare cu bugetul de stat, cu bugetele locale, cu bugetul asigurărilor sociale de stat, cu mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, cu fondurile speciale constituite în condiţiile legii şi cu alte conturi ale instituţiilor publice.
Soldurile acestui cont se virează zilnic, fără percepere de comision, până la ora 15,00, pe bază de note contabile, cu aviz OIS de debitare sau creditare, la Banca Naţională a României - Direcţia plăţi şi decontări bancare, Serviciul conturi curente societăţi bancare - cod OIS 96 100, prin telex sau modem."
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu