Banca Naţională a României
Circulară nr. 15 din 28.mar.1995
Monitorul Oficial, Partea I 89 11.mai.1995
Intrare în vigoare la 11.mai.1995
privind compensarea plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie
1. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie va fi pus în aplicare începând cu data de 3 aprilie 1995.
2. Începând cu data de 1 iunie 1995, Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1980, capitolele I, II - Partea A, III, IV şi dispoziţiile finale îşi încetează aplicabilitatea.
3. Pentru operaţiunile de decontare cu bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, cu mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, cu fondurile speciale constituite în condiţiile legii şi cu alte conturi ale instituţiilor publice, până la data de 31 decembrie 1995 vor continua să fie aplicate dispoziţiile capitolului II - Partea A din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1980, referitoare la dispoziţia de plată şi dispoziţia de încasare.
4. În raport cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, punctul 1c) al Circularei Băncii Naţionale a României nr. 9/1995 se modifică după cum urmează:
"c) Biroul de decontări pentru bugetul statului va deschide şi va opera, zilnic, conturile curente analitice:
50BBXSS.01.307 - Cont curent pentru operaţiuni de decontare cu bugetul de stat şi bugetele locale al unităţii bancare...;
50BBXSS.01.308 - Cont curent pentru operaţiuni de decontare cu bugetul asigurărilor sociale de stat al unităţii bancare...;
50BBXSS.01.309 - Cont curent pentru operaţiuni de decontare privind mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice al unităţii bancare...;
50BBXSS.01.312 - Cont curent pentru operaţiuni de decontare privind alte conturi ale instituţiilor publice al unităţii bancare...;
50BBXSS.01.313 - Cont curent pentru operaţiuni de decontare cu fondurile speciale constituite în condiţiile legii al unităţii bancare...
Soldurile acestor conturi se virează zilnic, fără percepere de comision, până la ora 15,00, pe bază de note contabile, cu aviz OIS de debitare sau creditare, la Banca Naţională a României - Direcţia plăţi şi decontări bancare, Serviciul conturi curente societăţi bancare - cod OIS 96100, prin telex sau modem."
5. În temeiul art. 29 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Legea nr. 83/1994, anexa nr. 11a) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 se completează la punctul 1 cu următorul alineat final: "Pentru cecuri, unităţile bancare nu pot întocmi refuz la termen din motivul inexistenţei disponibilului în contul clientului plătitor."
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu