Nr. 13.333/3
Ministerul Finanţelor
Banca Naţională a României
În temeiul art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 739 din 23 decembrie 1993 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea plăţii în valută a cotizaţiilor la organismele internaţionale, datorate de către instituţiile publice, se emit următoarele instrucţiuni:
1. Sumele în valută de natura celor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 739/1993, datorate de persoanele juridice şi fizice instituţiilor publice şi care se achită prin virament, cu dispoziţie de plată sau alte documente de plată, se virează de către acestea în conturi deschise în valută pe numele Ministerului Finanţelor la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române - S.A., Băncii Agricole - S.A., Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. şi Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., cu următoarea titulatură: "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale".
În acest cont se înregistrează sumele în valută de natura veniturilor menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 739/1993 [art. 1 alin. (2)].
2. Sumele în valută încasate se virează săptămânal (în prima zi lucrătoare a săptămânii următoare, pentru sumele încasate în săptămâna precedentă), de către unităţile teritoriale ale băncilor comerciale în contul intitulat "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale", deschis pe numele Ministerului Finanţelor la băncile comerciale centrale menţionate mai sus.
3. Pe documentele de virare a sumelor reprezentând încasările în valută prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 739/1993 plătitorii vor menţiona, în mod expres, natura sumelor încasate şi perioada pentru care se virează aceste sume, precum şi contul bugetului sau al fondului special extrabugetar în care se virează contravaloarea în lei a valutei (respectiv contul bugetului de stat, al bugetelor locale, al bugetului asigurărilor sociale de stat, al fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi al fondurilor speciale extrabugetare, după caz).
4. La primirea dispoziţiei de plată de la instituţiile publice, unitatea teritorială a băncii comerciale respective va debita contul în valută al instituţiei publice plătitoare cu suma în valută, menţionată la rubrica "Explicaţii" din dispoziţia de plată.
5. Lunar, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii, unităţile teritoriale ale băncilor comerciale vor comunica prin telex băncilor centrale de care depind sumele în valută virate în contul "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale", pe feluri de valute, în luna precedentă.
În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestor comunicări, băncile comerciale centrale vor vira în conturile externe de corespondent ale Băncii Naţionale a României sumele respective în valută şi vor solicita acesteia decontarea echivalentului în lei în conturile curente ale băncilor comerciale centrale (deschise la B.N.R.-50.BB.X.). Banca Naţională a României va vira echivalentul în lei pentru sumele respective în valută (la cursul de referinţă în vigoare în ziua creditării conturilor externe de corespondent ale acesteia) în conturile curente ale băncilor comerciale centrale.
6. Băncile comerciale vor vira echivalentul în lei încasat de la Banca Naţională a României pentru sumele în valută transferate la "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale", în conturile menţionate la pct. 3.
7. Operaţiunile de virare la bugetul public şi la "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale" a sumelor datorate se efectuează fără percepere de comisioane bancare.
8. Banca Naţională a României va asigura transferul în străinătate al sumelor pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale, în baza cererilor de valută emise de ordonatorii principali de credite (în calitatea lor de plătitori), întocmite conform modelului anexat şi confirmate de Ministerul Finanţelor.
Cererile de valută vor fi depuse şi înregistrate la Banca Naţională a României - Direcţia credit şi operaţiuni de piaţă -, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data scadenţei, cu asigurarea prealabilă de către ordonatorii principali de credite a echivalentului în lei al valutei în conturile indicate la băncile comerciale. Decontarea se va face la cursul de referinţă în vigoare în ziua în care se efectuează plata externă.
Cererile de valută vor fi semnate din partea ordonatorilor de credite şi vizate din partea Ministerului Finanţelor numai de către persoanele autorizate conform listelor cu specimene de semnături, depuse în prealabil la Banca Naţională a României - Direcţia credit şi operaţiuni de piaţă.
9. Băncile comerciale vor lua măsuri pentru aplicarea întocmai a prezentelor instrucţiuni.
10. Sucursalele Băncii Naţionale a României vor asigura controlul asupra respectării prevederilor prezentelor instrucţiuni.
Ministru de stat, Guvernatorul
ministrul finanţelor, Băncii Naţionale a României,
Florin Georgeseu Mugur Isărescu
|
ANEXĂ 1) .............................. ┌─────────────────────┐
.............................. │ VIZAT │
Nr. ....... Data ............. ├─────────────────────┤
CERERE DE VALUTĂ │Ministerul Finanţelor│
Către, │Semnătura autorizată │
Banca Naţională a României │ │
Str. Lipscani nr. 25 │L.S. │
Bucureşti, România └─────────────────────┘
2)┌──────────────────────────┬──────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│Suma solicitată în valută │ Data │Beneficiarul sumei│ Banca │
│ (codul valutei, suma în │ valutei │(numele şi sediul)│ beneficiarului │
│ cifre şi litere) │ ZZ/LL/AA │ │ │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│..........................│..........│..................│...................│
│..........................│..........│..................│...................│
├──────────────────────────┴──────────┴──────────────────┴───────────────────┤
│Destinaţia │
│sumei solicitate: ..........................................................│
│ ..........................................................│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instrucţiuni privind Echivalentul în lei îl veţi recupera prin debitarea │
│decontarea: contului nostru nr. ........ deschis la ............│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Persoane de contact: ....................................................│
│(numele, funcţia, ....................................................│
│telefon, fax, telex) ....................................................│
│ ....................................................│
│ ....................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────┐
│Semnătura autorizată│
│L.S. │
└────────────────────┘
Instrucţiuni pentru completarea formularului
1) Se va înscrie antetul oficial al instituţiei.
2) La completarea codului valutei se va respecta codificarea SWIFT.
USD - dolar S.U.A. DKK - coroană daneză NOK - coroană norvegiană
GBP - liră sterlină CHF - franc elveţian NLG - gulden olandez
AUD - dolar australian FRF - franc francez PTE - escudo portughez
ATS - şiling austriac DEM - marcă germană ESP - pesetă spaniolă
BEF - franc belgian ITL - liră italiană SEK - coroană suedeză.
CAD - dolar canadian JPY - yen japonez
|
Menţiuni speciale:
Cererea se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, se depune şi se înregistrează la Banca Naţională a României - Direcţia credit şi operaţiuni de piaţă, Biroul corespondenţă bancară - cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data plăţii (data valutei).
Cererea este valabilă numai dacă este semnată de persoanele autorizate. Instituţiile care pot solicita plăţi în valută în conformitate cu Instrucţiunile cu privire la destinaţia echivalentului în lei al valutei încasate de instituţiile publice şi modul de constituire şi de utilizare a încasărilor în valută din contul "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale" vor prezenta, în timp, Băncii Naţionale a României lista cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate, conform legii, să angajeze patrimonial instituţia şi urma sau semnul ştampilei oficiale. Lista va fi semnată de conducătorul instituţiei.
Nu se acceptă cereri completate de mână.