Banca Naţională a României
Circulară nr. 31 din 29.iul.1994
Monitorul Oficial, Partea I 208 8.sep.1995
Intrare în vigoare la 8.sep.1995
referitoare la raportările privind piaţa valutară interbancară
1. Având în vedere schimbările mecanismului pieţei valutare, precum şi necesitatea supravegherii statistice a operaţiunilor valutare de către Banca Naţională a României, începând cu data de 1 august 1994, băncile comerciale autorizate ca broker/dealeri să participe pe piaţa valutară interbancară vor transmite datele cuprinse în formularele anexate la Normele privind funcţionarea pieţei valutare interbancare pe suport magnetic, conform anexelor nr. 1A, 1B şi 1C la prezenta circulară.
2. Începând cu aceeaşi dată, Circulara Băncii Naţionale a României nr. 24 din 20 septembrie 1993 se abrogă.
GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
Mugur Isărescu
STRUCTURA DE TRANSMITERE A DATELOR PE SUPORT MAGNETIC
referitoare la formularele nr. 1-8 din anexa nr. 3 la
Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare
Pentru a se realiza transmiterea datelor pe suport magnetic către Banca Naţională a României, se descrie mai jos structura bazei de date format dbase 4 (FoxPro, Clipper). Baza de date va fi compusă din următoarele două fişiere:
▪ CLIENŢI.DBF
▪ BĂNCI.DBF
Fişierul, cu numele CLIENŢI.DBF, conţine date referitoare la tranzacţiile de vânzare/cumpărare cu clienţii şi va avea următoarea structură:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumire câmp Tip Lungime Observaţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
BANCA C 4 Simbolul din anexa nr. 1B
OPERAŢIUNE C 1 'C' - Cumpărare
'V' - Vânzare
NUMECLI C 40 Conţine numele clientului, aşa cum este
înregistrat la Registrul comerţului.
CODSIC C 15 Codul SICOMEX
VALUTA C 3
SUMA N 12.0
CURS N 4.0 Cursul la care s-a efectuat tranzacţia
TIPOPER C 1 S - Spot
F - Forward
DATAVAL D 8 Data valutei
CODPROD N 2 Va fi completat, conform anexei
nr. 1C, cu codul aferent
fiecărei categorii de produse
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
Fişierul, cu numele BĂNCI.DBF, conţine date referitoare la tranzacţiile de vânzare/cumpărare cu băncile şi va avea următoarea structură:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumire câmp Tip Lungime Observaţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
BANCA C 4 Simbolul din anexa nr. 1B
OPERAŢIUNE C 1 'C' - Cumpărare
'V' - Vânzare
CNTPART C 4 Simbolul contrapartidei din anexa nr. 1B
VALUTA C 3
SUMA N 12.0
CURS N 4.0 Cursul la care s-a efectuat tranzacţia
TIPOPER C 1 'S' - Spot
'F' - Forward
DATAVAL D 8 Data valutei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
NOTĂ:
1. În toate raportările de mai sus, sensul termenilor vânzare/cumpărare este dinspre bancă, care raportează, spre client sau alte bănci, astfel:
▪ Cumpărare: Operaţiune prin care banca cumpără (intermediază cumpărări) valută de la clienţi sau de la alte bănci.
▪ Vânzare: Operaţiune prin care banca vinde valută (intermediază vânzări) către clienţi sau către alte bănci.
2. În raportări, precum şi în procesul de afişare-cotare cursuri pentru următoarele valute se vor utiliza următoarele ordine de mărime:
Drahma grecească: 100 GRD
Lira italiană: 100 ITL
Yenul japonez: 100 JPY
Escudo portughez: 100 PTE
Pesetas spaniolă: 100 ESP
Lira turcească: 1000 TRL.
|
CODURILE ŞI DENUMIRILE BĂNCILOR COMERCIALE
─────────────────────────────────────────────────────────
Codul Simbolul Denumirea băncii
─────────────────────────────────────────────────────────
01 BCRO BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
02 BAGR BANCA AGRICOLĂ ROMÂNĂ
03 BRCE BANCA ROMÂNĂ DE COMERŢ EXTERIOR
04 BROD BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE
05 CEC CASA DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI
06 BCOP BANKCOOP
07 MIND MINDBANK
08 BCIT BANCA ION ŢIRIAC
09 CRBK CREDITBANK
10 BPST BANKPOST
11 FELX DACIA FELIX
12 MISR MISR ROMANIAN BANK
13 BFRO BANCA FRANCO-ROMÂNĂ
14 SOGE SOCIETE GENERALE
15 CHEM CHEMICAL BANK
16 BNRO BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
17 FRKB FRANKFURT-BUCHAREST BANK
18 EXIM EXIMBANK
19 BROM BANCA ROMÂNEASCĂ
20 BCIC BANCA DE CREDIT INDUSTRIAL ŞI COMERCIAL
21 BIRE BANCA INTERNAŢIONALĂ A RELIGIILOR
22 BTRB BANCA TURCO-ROMÂNĂ
23 BTRA BANCA TRANSILVANIA
─────────────────────────────────────────────────────────
|
───────────────────────────────────
Codul Categorii de produse
───────────────────────────────────
1 Cereale
2 Carne
3 Zahăr
4 Dulciuri, cafea, băuturi
5 Citrice, răcoritoare
6 Medicamente
7 Electronice
8 Bunuri de consum
9 Utilaje, piese de schimb
10 Materii prime
11 Mijloace de transport
12 Aparatură medicală
13 Prestări de servicii
14 Birotică, papetărie
15 Produse cosmetice
16 Cheltuieli de deplasare
17 Bijuterii
18 Rate dobânzi la credite
19 Cotizaţii, salarii
20 Confecţii, textile
───────────────────────────────────
|