Banca Naţională a României, în scopul asigurării unor raportări corespunzătoare pentru elaborarea şi urmărirea balanţei de plăţi a României, precum şi pentru îmbunătăţirea efectuării operaţiunilor bancare, stabileşte:
1. Formularele "DISPOZIŢIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ" (DPVE) şi "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA), numite în continuare formulare DPVE, respectiv CDA, constituie documentele prin care ordonatorul dispune băncilor efectuarea plăţilor externe.
Prin plată externă se înţelege plata în valută convertibilă şi în lei efectuată de un rezident în favoarea unui nerezident în conformitate cu prevederile regulamentului.
Formularele sunt utilizate şi se completează de către rezidenţi, titulari de conturi valutare şi ai obligaţiei de plată, care dispun:
a) Plăţi externe de orice natură către nerezidenţi, efectuate prin transferuri bancare în afara teritoriului României sau prin creditarea unui cont pe care o persoană juridică/fizică nerezidentă îl deţine la o bancă din România.
b) Ridicări de valută din conturi bancare în numerar sau pentru emiterea de cecuri de orice natură (bancare, de călătorie) ori cărţi de credit în vederea efectuării plăţilor externe.
Formularele DPVE şi CDA sunt documente cu regim special, având menţionate în antet seria şi numărul băncii format din 7 caractere.
Formularele se tipăresc pe hârtie cu proprietăţi autocopiative, de culori diferite, în seturi de 4 exemplare, identice, numerotate de la 1 la 4.
Completarea formularelor DPVE şi CDA de către ordonator se realizează în mod lizibil prin dactilografiere sau procedeu automatizat, respectând formatele predefinite, fără ştersături sau adăugări. Banca şi persoana fizică ordonatoare pot completa şi manual rubricile destinate lor.
Completarea rubricilor se face pe primul exemplar, cu reproducere pe celelalte exemplare.
Modelele acestor formulare, precum şi instrucţiunile de completare sunt redate în anexa nr. 1 la prezentele norme.
Plăţile externe pot fi dispuse de clienţi şi pot fi efectuate de către bănci şi pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalităţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), cu condiţia comunicării elementelor din formularele DPVE/CDA în vederea efectuării plăţilor externe.
Acceptarea efectuării plăţilor în aceste condiţii se va face doar pentru clienţii agreaţi.
În maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii mesajului (informaţiilor), formularele DPVE/CDA se vor prezenta împreună cu documentaţia aferentă la unitatea bancară care a efectuat plata externă.
Termenele de transmitere a acestor formulare de la unităţile bancare la sucursalele Băncii Naţionale a României, prevăzute în prezentele norme, se suplimentează cu 3 zile lucrătoare în cazul efectuării plăţilor prin sistem computerizat sau prin alte modalităţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.).
2. Rezidenţii care dispun plăţi valutare şi băncile sunt obligaţi să completeze casetele formularelor DPVE şi CDA în conformitate cu documentele prezentate la plată de ordonator, cu clauzele din contractele externe, normele şi uzanţele bancare externe, precum şi cu celelalte prevederi şi norme valutare în vigoare.
Atât ordonatorii de plăţi cât şi băncile răspund, sub sancţiunea legilor din România, de exactitatea şi realitatea datelor completate de fiecare în casetele formularelor.
3. În vederea asigurării respectării întocmai a condiţiilor de format şi conţinut, tipărirea formularelor "DISPOZIŢIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ" (DPVE) şi "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA) se realizează de Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" care va distribui formularele băncilor autorizate să funcţioneze în România.
Ordonatorii de plăţi valutare vor primi formulare DPVE/ CDA în limita necesităţii efectuării plăţilor valutare de la unităţile bancare la care îşi au deschise conturile şi prin care se derulează plăţile valutare.
4. Cele 4 exemplare ale formularelor DPVE/CDA, completate de ordonator conform instrucţiunilor din anexa nr. 1 la prezentele norme, sunt depuse la ghişeul unităţii bancare unde se dispune plata.
Unitatea bancară, pe baza documentelor prezentate de ordonator, va verifica modul de completare şi corectitudinea informaţiilor înscrise pe formular şi va accepta DPVE/CDA prin semnare şi ştampilare, în funcţie de tipul plăţii, conform circuitului DPVE/CDA, în casetele 20 şi/sau 21 pe DPVE, respectiv casetele 30 şi 31 pe CDA.
Pentru ca un formular DPVE/CDA să fie acceptat trebuie:
-să fie completat respectând instrucţiunile din anexa nr. 1;
-să fie completat conform prevederilor pct. 1.
Cele 4 exemplare ale formularelor DPVE/CDA, verificate şi vizate de unitatea bancară, vor avea următorul circuit:
Exemplarul nr. 1 rămâne în posesia unităţii bancare căreia i se ordonă plata.
Exemplarul nr. 4 se restituie ordonatorului.
Exemplarele nr. 2 şi nr. 3 se transmit la sucursala Băncii Naţionale a României din raza teritorială a unităţii bancare prin care se dispune plata externă. Transmiterea se face de către unitatea bancară cu borderou însoţitor în care se vor menţiona numărul curent, seria şi numărul formularului, precum şi numărul exemplarului, după cum urmează:
a) În cazul formularului "DISPOZIŢIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ" (DPVE):
▪ Pentru plată în avans se va transmite sucursalei judeţene a Băncii Naţionale a României exemplarul nr. 3, completat în toate casetele, mai puţin casetele 21 şi 22, în maximum 5 zile lucrătoare bancare de la debitarea contului ordonatorului.
Transmiterea exemplarului nr. 2 se va face în maximum 5 zile lucrătoare după justificarea plăţii în avans, adică după completarea casetei 21 şi, dacă este cazul, a casetei 22, pe baza documentelor prezentate de către ordonator.
▪ Pentru celelalte modalităţi de plată menţionate în caseta 4, exemplarele nr. 2 şi nr. 3 ale formularului DPVE (completat în totalitate) se transmit simultan la sucursala judeţeană a Băncii Naţionale a României, după acceptarea efectuării plăţii şi vizarea formularului DPVE de către unitatea bancară căreia i s-a ordonat plata. Transmiterea se va efectua în maximum 5 zile lucrătoare bancare de la debitarea contului.
Dacă plata corespunzătoare unei operaţiuni externe se efectuează în mai multe tranşe, pentru fiecare tranşă se va completa câte un set de formulare DPVE (exemplarele nr. 1, 2, 3, 4), conform instrucţiunilor din anexa nr. 1.
Pentru toate tranşele începând cu a doua, în caseta 4 de pe formular se va completa în mod obligatoriu şi seria şi numărul formularului iniţial pe baza căruia s-a făcut prima plată.
Dacă justificarea pentru o plată se face în mai multe etape, pentru toate etapele începând cu a doua se va transmite sucursalei Băncii Naţionale a României câte o fotocopie a primei pagini a exemplarului nr. 1 al DPVE prin care s-a făcut prima justificare. Pe versoul acestei copii se va face fotocopia versoului unui formular DPVE necompletat şi se vor completa numai casetele 21 şi 22, cu datele referitoare la documentul pe baza căruia se face justificarea şi suma justificată.
Fotocopia trebuie să fie clară (seria şi numărul formularului să fie perfect lizibile), iar pe verso informaţia să fie redactată citeţ, fără ştersături.
b) În cazul formularului "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA):
▪ Pentru acreditivele cu plata la vedere, inclusiv în situaţia majorării sumei, exemplarele nr. 2 şi nr. 3 ale formularului se transmit sucursalei Băncii Naţionale a României în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii ("Data valutei"), înscrisă de către unitatea bancară în caseta 28.
▪ Pentru acreditivele cu plata la termen, exemplarul nr. 3 se va transmite la sucursala Băncii Naţionale a României în maximum 5 zile lucrătoare de la "Data prezentării documentelor la plată", înscrisă de către unitatea bancară în caseta 31, iar exemplarul nr. 2, în 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii (data valutei înscrisă în caseta 28).
Dacă plata externă se efectuează în mai multe tranşe, pentru prima tranşă se va completa un set de formulare CDA (exemplarele nr. 1, 2, 3, 4), conform instrucţiunilor din anexa nr. 1.
Pentru tranşele următoare începând cu a doua, se va transmite sucursalei Băncii Naţionale a României câte o fotocopie a primei pagini a exemplarului CDA completat iniţial, prin care s-a făcut prima plată.Pe versoul acestei copii se va face fotocopia versoului unui formular CDA necompletat şi se vor completa numai casetele de la 24 la 31, cu datele referitoare la documentul pe baza căruia se face plata şi suma plătită.
Documentele obligatorii prezentate la plată sau pentru justificare vor fi cele precizate în Normele privind efectuarea plăţilor externe pentru importurile de mărfuri, executarea de lucrări şi prestările de servicii - N.R.V.4.
Fotocopia trebuie să fie clară (seria şi numărul formularului să fie perfect lizibile), iar pe verso informaţia să fie redactată citeţ, fără ştersături.
În situaţia domicilierii acreditivului în străinătate cu clauza de ramburs telegrafic, termenele de transmitere a exemplarelor menţionate sunt de 15 zile lucrătoare bancare ce curg din ziua debitării contului.
În cazul pierderii documentelor pe parcurs poştal, termenul în care trebuie reconstituite documentele pierdute este de maximum 21 de zile lucrătoare.
Dacă spaţiile din formular nu permit completarea tuturor informaţiilor, acestea se vor completa pe o anexă în două exemplare, certificate prin semnături atât de ordonator cât şi de unitatea bancară. Dacă în urma modificării termenilor şi condiţiilor acreditivelor trebuie modificate şi informaţii înscrise în casetele formularului CDA, aceste modificări vor fi, de asemenea, incluse pe anexă (formularul CDA rămânând nemodificat). Un exemplar al anexei se ataşează la exemplarul DPVE/CDA ce rămâne în posesia unităţii bancare, iar celălalt se ataşează exemplarului care se trimite sucursalei Băncii Naţionale a României.
În măsura în care nu se respectă strict instrucţiunile de completare, formularele DPVE/CDA vor fi restituite de către unitatea bancară ordonatorului în vederea completării corespunzătoare.
În situaţia când se constată că formularul DPVE/CDA nu poate fi acceptat din cauza nerespectării condiţiilor de redactare (ştersături, adăugări etc.) ori neconcordanţei între datele înscrise de ordonator pe formular şi documentele prezentate ori a neutilizării acreditivelor, se vor anula toate cele 4 exemplare ale formularului şi se vor remite de către unitatea bancară sucursalei judeţene respective a Băncii Naţionale a României. Transmiterea se face cu borderou însoţitor în care se vor menţiona numărul curent, seria şi numărul formularului, precum şi numărul exemplarului. Ordonatorul va completa un nou formular, care să concorde cu documentele prezentate băncii.
5. Sucursala judeţeană a Băncii Naţionale a României va verifica modul de întocmire şi completare a formularelor primite. În cazul constatării unor inadvertenţe de completare sau casete incomplete, în termen de 2 zile lucrătoare de la primire se vor solicita unităţii bancare prin fax datele corespunzătoare, care urmează a fi transmise de aceasta în maximum 3 zile lucrătoare.
În situaţia în care formularele sunt complet şi corect redactate, sucursala Băncii Naţionale a României va prelua informaţia pe calculator, într-o bază de date dedicată, după care formularele vor fi arhivate după serie şi număr.
Informaţia preluată din formular va fi stocată de sucursala Băncii Naţionale a României în baza de date centrală conform programului stabilit de Banca Naţională a României - Direcţia generală de informatică, procesare statistică şi contabilitate.
La cererea direcţiilor de specialitate din Banca Naţională a României, Direcţia generală de informatică, procesare statistică şi contabilitate va furniza situaţiile statistice solicitate.
Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit va transmite lunar la Ministerul Finanţelor, conform legii, situaţia avansurilor şi plăţilor nejustificate în termenele legale.
6. Rezidenţii care dispun efectuarea de plăţi valutare, precum şi băncile vor lua măsuri pentru respectarea întocmai a dispoziţiilor din prezentele norme.
Nerespectarea prevederilor normelor se sancţionează potrivit legii.
7. La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Circulara nr. 18 privind introducerea formularelor DPVE/CDA, emisă de Banca Naţională a României la 30 iunie 1993 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DISPOZIŢIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ │
│ │
│ Regim special Seria A Nr. Exemplarul nr. │
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │ │
├──┘Banca ordonatorului ..................................................................................│
│ Sucursala/Fil./Ag.: .......................................... Cod unitate bancară |_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │ │
├──┘Ordonator: ...........................................................................................│
│ Sediul/Domiciliu: ....................................................................................│
│ Cod fiscal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │ │
├──┘Data întocmirii: |_|_|_|_|_|_| Data mesajului electronic: |_|_|_|_|_|_|│
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │ │
├──┘Modalitatea de plată: │
│ [ ] ordin de plată │ [ ] Plată în │ [ ] Plată integrală │
│ [ ] incasso │ avans │ [ ] Plată parţială numărul |_|_| │
│ [ ] numerar │ │ reprezintă |_|_| % din val. totală a facturii│
│ cash: [ ] cecuri │ │ │
│ [ ] cărţi de│ │ DPVE iniţial |_| |_|_|_|_|_|_|_| │
│ credit │ │ (Seria Numărul) │
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │ │
├──┘Plata se face prin: │
│ [ ] SWIFT [ ] TELEX [ ] LETRIC │
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │ │
├──┘Suma de plată |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|,|_|_| │
│ În litere: ...........................................................................................│
│ Valută: |_|_|_| Cod valută: |_|_|_| │
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7 │ │
├──┘Beneficiar: ..........................................................................................│
│ Sediul/Domiciliul: ...................................................................................│
│ Ţara: .................................. Cod ţară: |_|_|_| │
│ Cont nr. ........................................... │
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8 │ │
├──┘Banca beneficiarului: ................................................................................│
│ Sediul: ..............................................................................................│
│ Ţara: .................................. Cod ţară: |_|_|_| │
├──┬─────────────────────────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────────────────┤
│9 │ │11│ │
├──┘[] Contract extern nr. ........ din |_|_|_|_|_|_|├──┘Spezele şi comisioanele Dvs. sunt în sarcina: │
│ │ [ ] ordonatorului [ ] beneficiarului │
│ [] Factură externă nr. ........ din |_|_|_|_|_|_|├──┬─────────────────────────────────────────────────┤
├──┬─────────────────────────────────────────────────┤12│ │
│10│ ├──┘Spezele şi comisioanele băncilor corespondente │
├──┘Termen de livrare marfă: |_|_|_|_|_|_| │ sunt în sarcina: │
│ │ [ ] ordonatorului [ ] beneficiarului │
├──┬─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│13│ │ │
├──┘Plata dispusă reprezintă: │ Plată din: │
│ Cod statistic al tranzacţiei: |_|_|_|_| │ Credite externe: [ ] BIRD [ ] BERD [ ] BEI [ ] altele │
│ [ ] Bilet la ordin - finanţare externă │ Credite interne: [ ] │
│ │
│ Descrierea operaţiei .................................................................................│
│ ......................................................................................................│
│ │
│ [ ] Autorizarea Băncii Naţionale a României nr. ................................. din data |_|_|_|_|_|_|│
│ │
│ [ ] Nr. din Registrul datoriei private externe .................................. din data |_|_|_|_|_|_|│
│ │
│ [ ] Document de virare impozit .................................................. din data |_|_|_|_|_|_|│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(verso)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCĂ │
├──┬─────────────────────────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────────────────┤
│14│ │15│ │
├──┘Nr. înregistrare ............ data: |_|_|_|_|_|_|├──┘Referinţa băncii: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
├──┬─────────────────────────────────────────────────┼──┬─────────────────────────────────────────────────┤
│16│ │17│ │
├──┘Suma transferată ├──┘Suma totală transferată, inclusiv prezenta DPVE │
│ |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|,|_|_| │ |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|,|_|_| │
│în litere: .........................................│ Rest de plată: │
│....................................................│ |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|,|_|_| │
│ Valută: |_|_|_| Cod valută: |_|_|_| ├──┬─────────────────────────────────────────────────┤
├──┬─────────────────────────────────────────────────┤19│ │
│18│ ├──┘Alte detalii: ...................................│
├──┘Data valutei: |_|_|_|_|_|_| │ .................................................│
├──┬─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│20│ │
├──┘Numele persoanei care verifică: .................. Nume persoană autorizată: ......................│
│ Tel: .............. Semnătura .................... Semnătura ......................................│
│ │
│ Ştampila │
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│21│ │
├──┘[ ] Factura externă definitivă nr. ............................................ din data |_|_|_|_|_|_|│
│ [ ] DVI |_|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|_|_| / |_| ................................. din data |_|_|_|_|_|_|│
│ [ ] Document de transport ................................. nr. ............... din data |_|_|_|_|_|_|│
│ [ ] Alte documente ............................................................ din data |_|_|_|_|_|_|│
│ [ ] Alte date ............................................. nr. ............... din data |_|_|_|_|_|_|│
│ [ ] Avans restituit. Data restituirii: |_|_|_|_|_|_| │
│ [ ] Plata returnată. Data returnării: |_|_|_|_|_|_| Plata ordonată iniţial pe DPVE |_| |_|_|_|_|_|_|_|│
│ (Serie Număr)│
│ │
│ Suma conform documentelor prezentate: |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|,|_|_| Valută: |_|_|_| │
│ Data prezentării documentelor pentru justificare/plată: |_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Semnătura .......................... Ştampila │
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│22│ │
├──┘Specificaţia mărfurilor: Denumire (generic) Cod conform poziţiei tarifare│
│ 1) ................................................................................ |_|_|_|_| │
│ 2) ................................................................................ |_|_|_|_| │
│ 3) ................................................................................ |_|_|_|_| │
│ 4) ................................................................................ |_|_|_|_| │
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23│ │
├──┘Instrucţiuni suplimentare pentru bancă: ..............................................................│
│ ......................................................................................................│
├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│24│ │
├──┘ [ ] Vă rugăm să efectuaţi din ordinul nostru plata valutară conform cu instrucţiunile de mai sus │
│ (marcate cu x în căsuţele corespunzătoare) │
│ │
│ [ ] Vă autorizăm să efectuaţi plata prin │
│ debitarea contului nostru la Dvs. numărul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Declarăm pe proprie răspundere, sub sancţiunile legilor din România, că: │
│ │
│ [ ] datele de pe acest formular (faţă şi verso) sunt conforme cu realitatea │
│ │
│ [ ] această plată nu a mai fost efectuată prin nici o altă cale │
│ │
│ Semnături autorizate ordonator: │
│ │
│ Nume: ........................ Telefon: .............. Ştampilă │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV │
│ │
│ Regim special Seria A Nr. Exemplarul nr. │
├──┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬───────────────────────────────────────────────────┤
│1 │ │13│ │
├──┘Banca emitentă: ..................................├──┘Beneficiar: .......................................│
│ Sucursala/Fil./Ag.: ..............................│ Sediul: ...........................................│
│ Cod unitate bancară: |_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ ...................................................│
├──┬──────────────────────────────────────────────────┤ │
│2 │ │ Ţara: ........................ Cod ţară: |_|_|_| │
├──┘Ordonator: .......................................│ │
│ Sediul: ..........................................│ Cont nr. ..........................................│
│ ..................................................├──┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ Cod fiscal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │14│ │
├──┬──────────────────────────────────────────────────┼──┘Banca beneficiarului: .............................│
│3 │ │ Sediul: ...........................................│
├──┘[ ] Acreditiv valabil până la: |_|_|_|_|_|_| │ ...................................................│
│ [ ] Majorare acreditiv valabilă până la: │ │
│ |_|_|_|_|_|_| │ Ţara: ........................ Cod ţară: |_|_|_| │
│ Pentru CDA iniţială |_| |_|_|_|_|_|_|_| ├──┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ (Seria Numărul) │15│ │
├──┬──────────────────────────────────────────────────┼──┘Încărcarea la bord/expedierea/preluarea spre │
│4 │ │ expediere/de la: │
├──┘[ ] Plata integrală [ ] Plata parţială/în tranşe │ ...................................................│
├──┬──────────────────────────────────────────────────┤ (loc de încărcare) │
│5 │ │ │
├──┘Plata se face prin: [ ] SWIFT [ ] TELEX [ ] LETRIC│ cel mai târziu la data: |_|_|_|_|_|_| │
├──┬──────────────────────────────────────────────────┤ │
│6 │ │ cu destinaţia: ....................................│
├──┘ Suma totală │ (loc de descărcare) │
│ de plată: |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|,|_|_|├──┬───────────────────────────────────────────────────┤
│în litere: ..........................................│16│ │
│.....................................................├──┘Condiţie de livrare |_|_|_| Localitate ............│
├──┬──────────────────────────────────────────────────┤ │
│7 │ │ Ţara ............................. Cod ţară |_|_|_|│
├──┘Valută: |_|_|_| Cod valută: |_|_|_| ├──┬───────────────────────────────────────────────────┤
├──┬──────────────────────────────────────────────────┤17│ │
│8 │ ├──┘Expedieri parţiale: Transbordări: │
├──┘[] Contract extern nr. ......... din |_|_|_|_|_|_|│ │
│ [] Factură proformă nr. ........ din |_|_|_|_|_|_|│ [ ] permise [ ] nepermise [ ] permise [ ] nepermise│
├──┬──────────────────────────────────────────────────┼──┬───────────────────────────────────────────────────┤
│9 │ │18│ │
├──┘Spezele şi comisioanele Dvs. sunt în sarcina: ├──┘ │
│ [ ] ordonatorului [ ] beneficiarului │ Acreditiv │
├──┬──────────────────────────────────────────────────┤ │
│10│ │ [ ] domiciliat în România │
├──┘Spezele şi comisioanele băncilor corespondente │ │
│ sunt în sarcina: │ [ ] plata la vedere [ ] prin acceptare [ ] prin │
│ [ ] ordonatorului [ ] beneficiarului │ negociere│
├──┬──────────────────────────────────────────────────┤ │
│11│ │ [ ] plata la termen scadent │
├──┘ Acreditiv: [ ] irevocabil [ ] revocabil │ │
│ [ ] confirmat [ ] transferabil │ [ ] scadenţa tratei beneficiarului │
├──┬──────────────────────────────────────────────────┤ │
│12│ │ trasă asupra băncii ...............................│
├──┘ [ ] Acreditiv fără cash colateral │ │
├──┬──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│19│ │
├──┘ Lista documentelor │
│ │
│ │
├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20│ │
├──┘ Documentele vor fi prezentate în termen de |_|_|_| zile de la data emiterii documentului de transport, │
│ dar în perioada de valabilitate a acreditivului │
├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│21│ │ │
├──┘ Plata dispusă reprezintă: │ Plată din │
│ │ Credite externe [ ] BIRD [ ] BERD [ ] BEI [ ] altele│
│ Cod statistic al tranzacţiei: |_|_|_| │ Credite interne [ ] │
│ │
│ Descrierea operaţiei: .....................................................................................│
│ ...........................................................................................................│
│ │
│ [ ] Autorizarea Băncii Naţionale a României nr. ................................... din data |_|_|_|_|_|_|│
│ │
│ [ ] Numărul din Registrul datoriei private externe ................................ din data |_|_|_|_|_|_|│
│ │
│ [ ] Document de virare impozit .................................................... din data |_|_|_|_|_|_|│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(verso)
┌──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│22│ │
├──┘Instrucţiuni suplimentare pentru bancă: .................................................................│
│ .........................................................................................................│
├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23│ │
├──┘ [ ] Vă rugăm să efectuaţi din ordinul nostru plata valutară conform cu instrucţiunile de mai sus │
│ (marcate cu x în căsuţele corespunzătoare) │
│ │
│ [ ] Vă autorizăm să debitaţi contul nostru la Dvs. numărul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Declarăm pe proprie răspundere, sub sancţiunile legilor din România, că: │
│ │
│ [ ] datele de pe acest formular (faţă şi verso) sunt conforme cu realitatea │
│ │
│ [ ] această plată nu a mai fost efectuată prin nici o altă cale │
│ │
│ Semnături autorizate ordonator: │
│ │
│ Nume: ........................ Telefon: .............. Ştampilă │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCĂ │
├──┬──────────────────────────────────────────────────┬──┬───────────────────────────────────────────────────┤
│24│ │25│ │
├──┘Nr. înregistrare ............ data: |_|_|_|_|_|_| ├──┘Referinţa băncii: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
├──┬──────────────────────────────────────────────────┼──┬───────────────────────────────────────────────────┤
│26│ │27│ │
├──┘Suma plătită: ├──┘Suma totală transferată, inclusiv prezenta plată: │
│ |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|,|_|_| │ |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|,|_|_| │
│în litere: ......................................... │ Rest de plată: │
│.................................................... │ |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|,|_|_| │
│ Valută: |_|_|_| Cod valută: |_|_|_| │ │
├──┬──────────────────────────────────────────────────┼──┬───────────────────────────────────────────────────┤
│28│ │29│ │
├──┘ Data valutei: |_|_|_|_|_|_| ├──┘Alte detalii: .....................................│
│ │ ...................................................│
├──┬──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤
│30│ │
├──┘Numele persoanei care verifică: .................. Nume persoană autorizată: .........................│
│ Telefon: .......... Semnătura .................... Semnătura .........................................│
│ │
│ Ştampila │
├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│31│ │
├──┘[ ] Factura externă definitivă nr. ............................................... din data |_|_|_|_|_|_|│
│ [ ] Document de transport ................................. nr. .................. din data |_|_|_|_|_|_|│
│ [ ] Alte documente ............................................................... din data |_|_|_|_|_|_|│
│ [ ] Alte date ............................................. nr. .................. din data |_|_|_|_|_|_|│
│ │
│ Termenul de plată confirmat: |_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Suma conform documentelor prezentate: |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|,|_|_| Valută: |_|_|_| │
│ Data prezentării documentelor de plată: |_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Semnătura .......................... Ştampila │
├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│32│ │
├──┘Specificaţia mărfurilor: Denumire (generic) Cod conform poziţiei tarifare │
│ 1) .............................................................................................. |_|_|_|_|│
│ 2) .............................................................................................. |_|_|_|_|│
│ 3) .............................................................................................. |_|_|_|_|│
│ 4) .............................................................................................. |_|_|_|_|│
│ 5) .............................................................................................. |_|_|_|_|│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
INSTRUCŢIUNI
pentru completarea formularelor
"DISPOZIŢIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ" (DPVE) şi
"CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA)
Lista minimală
┌──────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ ŢARA │ VALUTA │ ACRONIM │ COD │
│ │ │ VALUTĂ │ ŢARĂ/VALUTĂ │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Austria │Şiling austriac │ ATS │ 040 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Australia │Dolar australian │ AUD │ 036 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Belgia │Franc belgian │ BEF │ 056 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Canada │Dolar canadian │ CAD │ 124 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Elveţia │Franc elveţian │ CHF │ 756 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Germania │Marcă germană │ DEM │ 276 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Danemarca │Coroană daneză │ DKK │ 208 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Egipt │Liră egipteană │ EGP │ 818 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Spania │Pesetă spaniolă │ ESP │ 724 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Finlanda │Marcă finlandeză │ FIM │ 246 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Franţa │Franc francez │ FRF │ 250 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Marea Britanie │Liră sterlină │ GBP │ 826 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Grecia │Drahmă grecească │ GRD │ 300 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Irlanda │Liră irlandeză │ IEP │ 372 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Italia │Liră italiană │ ITL │ 380 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Japonia │Yen japonez │ JPY │ 392 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Republica Moldova │Leu moldovenesc │ MDL │ 498 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Olanda │Gulden olandez │ NLG │ 528 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Norvegia │Coroană norvegiană │ NOK │ 578 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Portugalia │Escudo portughez │ PTE │ 620 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│România │Leu românesc │ ROL │ 642 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Suedia │Coroană suedeză │ SEK │ 752 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Rusia │Rublă │ RUR │ 643 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Turcia │Liră turcească │ TRL │ 792 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Statele Unite │Dolar SUA │ USD │ 840 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │DST │ XDR │ 752 │
├──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ECU │ XEU │ 954 │
└──────────────────────┴───────────────────────┴──────────────┴─────────────┘
|