Banca Naţională a României
Procedură din 30.noi.1999
Monitorul Oficial, Partea I 601 9.dec.1999
Intrare în vigoare la 9.dec.1999
privind operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate pe baza filelor de cec ale Băncii Naţionale a României în perioada 28-30 decembrie 1999
1. Unităţile bancare care urmează să încaseze file de cec B.N.R., care au ca loc al plăţii o altă localitate decât reşedinţa judeţului în care ele sunt situate, pot, în perioada 28-30 decembrie 1999, să prezinte aceste file de cec la sucursala/agenţia Băncii Naţionale a României de pe raza judeţului respectiv.
2. Sucursalele/agenţiile Băncii Naţionale a României care primesc la ghişeu file de cec B.N.R., ce urmează să fie plătite de alte unităţi ale Băncii Naţionale a României, vor efectua următoarele operaţiuni:
a) vor recepţiona la ghişeu aceste file de cec numai dacă ele sunt însoţite şi de borderou;
b) după recepţie vor transmite, prin fax, atât fila de cec, cât şi borderoul însoţitor la sucursala/agenţia Băncii Naţionale a României (tras) care urmează să le plătească;
c) vor remite prin poştă la sucursalele/agenţiile Băncii Naţionale a României plătitoare originalele filelor de cec B.N.R. şi borderourile însoţitoare în situaţia în care sucursalele/agenţiile Băncii Naţionale a României plătitoare acceptă plata filelor de cec respective şi vor credita conturile unităţilor bancare prezentatoare.
3. Sucursalele/agenţiile Băncii Naţionale a României, care recepţionează prin fax de la alte sucursale/agenţii ale Băncii Naţionale a României mesaje privind file de cec şi borderouri însoţitoare pe care ar urma să le plătească, vor efectua următoarele operaţiuni:
a) vor verifica elementele obligatorii ale acestor documente;
b) vor solicita de la sucursalele/agenţiile Băncii Naţionale a României care au transmis mesaje prin fax orice altă informaţie suplimentară pe care o consideră necesară;
c) în cazul acceptării plăţii, aceasta se va efectua prin transmiterea de avize O.I.S. de credit către sucursalele/agenţiile Băncii Naţionale a României care au primit la ghişeu filele de cec B.N.R. şi borderourile însoţitoare.
4. Sucursalele/agenţiile Băncii Naţionale a României, plătitoare, vor lua toate măsurile asiguratorii înaintea efectuării plăţii şi vor urmări recepţionarea originalelor documentelor de plată. Pentru efectuarea operaţiunilor de transmisie-recepţie a mesajelor se va utiliza codul reper.
5. Băncile vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţă clienţilor lor că filele de cec B.N.R., emise în cursul anului 1999 şi nedepuse la ghişeele Băncii Naţionale a României până la data de 29 decembrie 1999 inclusiv, nu mai pot fi decontate ca operaţiuni ale anului 1999, ele urmând să fie decontate ca operaţiuni ale anului 2000.
6. Orice incident privind plata filelor de cec B.N.R. prin aceste proceduri va fi raportat operativ la Direcţia decontări bancare, în vederea luării măsurilor necesare.