Banca Naţională a României
Anexă din 19.mar.1998
Monitorul Oficial, Partea I 153 bis 1 16.apr.1998
Intrare în vigoare la 16.apr.1998
privind formularele de bilanţ contabil la 31.12.1997
JUDEŢUL ______________ |__|__| FORMA DE PROPRIETATE ___________________ |__|__|
UNITATEA: ____________________ RAMURA _________________________________ |__|__|
ADRESA LOC: ______ sector ____ (Cod Ministerul Finanţelor, ramura preponderentă
STR.: _____________ nr.: _____ ACTIVITATEA ____________________________ |__|__|
TELEFONUL: _____ FAXUL:_______ (Cod diviziune CAEN, activitatea preponderentă)
NUMĂRUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI ___________________ CODUL FISCAL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|
BILANŢ
încheiat la 31.12.1997
10 - mii lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────────────┐
│ │Nr. │ Sold la: │
│ │rd. ├────────────────┬────────────────┤
│ ACTIV │ │începutul anului│sfârşitul anului│
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ A │ B │ 1 │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
│ │Cheltuieli de constituire şi de cercetare-dezvoltare │ 01 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Fond comercial │ 02 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte imobilizări necorporale │ 03 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Imobilizări necorporale în curs │ 04 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │TOTAL (rd.01 la 04) │ 05 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
│ │Terenuri │ 06 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clădiri │ 07 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Construcţii speciale │ 08 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Maşini, utilaje şi mijloace de transport │ 09 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte imobilizări corporale │ 10 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Imobilizări corporale în curs │ 11 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │TOTAL (rd.06 la 11) │ 12 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
│ │Titluri de participare │ 13 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu │ 14 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Credite subordonate │ 15 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte imobilizări financiare │ 16 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │TOTAL (rd.13 la 16) │ 17 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ I ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.05+12+17) │ 18 │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │STOCURI │ │ │ │
│ │Materiale, din care: │ 19 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ - materiale pentru investiţii │ 20 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Obiecte de inventar │ 21 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Stocuri aflate la terţi, din care: │ 22 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ - stocuri pentru investiţii │ 23 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Animale │ 24 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Mărfuri │ 25 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Ambalaje │ 26 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte stocuri │ 27 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │TOTAL (rd.19+21+22+24 la 27) │ 28 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │DOBÂNZI, COMISIOANE ŞI TAXE DE ÎNCASAT │ │ │ │
│ │Dobânzi de încasat │ 29 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Provizioane specifice de risc de dobândă │ 30 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Comisioane şi taxe de încasat │ 31 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │TOTAL (rd.29-30+31) │ 32 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ALTE ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ │Debitori diverşi, din care: │ 33 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ - debitori pentru investiţii │ 34 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Efecte comerciale de primit │ 35 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări cu bugetul statului şi alte instituţii publice │ 36 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări cu asigurările sociale │ 37 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări cu personalul │ 38 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări cu acţionarii privind capitalul │ 39 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Titluri de tranzacţie │ 40 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Titluri de plasament │ 41 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Titluri de investiţii │ 42 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Valori de încasat │ 43 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte valori │ 44 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări din operaţiuni interbancare │ 45 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte decontări │ 46 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │TOTAL (rd.33+35 la 46) │ 47 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ II ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.28+32+47) │ 48 │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI │ │ │ │
│ │Casa în lei │ 49 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Casa în valută │ 50 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi la BNR │ 51 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi la bănci din ţară, în lei, din care: │ 52 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ - disponibilităţi pentru investiţii │ 53 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi la bănci din ţară, în valută, din care: │ 54 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ - disponibilităţi pentru investiţii │ 55 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi la instituţii financiare din ţară, în lei │ 56 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi la instituţii financiare din ţară, în valută │ 57 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi la bănci din străinătate, în valută │ 58 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi la instituţii financiare din străinătate, │ │ │ │
│ │în valută │ 59 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │TOTAL (rd. 49 la 52*54+56 la 59) │ 60 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │DEPOZITE BĂNEŞTI │ │ │ │
│ │Depozite la bănci din ţară, în lei │ 61 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite la bănci din ţară, în valută │ 62 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite la instituţii financiare din ţară, în lei │ 63 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite la instituţii financiare din ţară, în valută │ 64 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite la bănci din străinătate, în valută │ 65 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite la instituţii financiare din străinătate, în valută │ 66 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │TOTAL (rd. 61 la 66) │ 67 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │CREDITE │ │ │ │
│ │Credite curente │ 68 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Credite restante şi în litigiu │ 69 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Provizioane specifice de risc de credit │ 70 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │TOTAL (rd.58+69-70) │ 71 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ACREDITIVE DESCHISE │ │ │ │
│ │Depozite constituite pentru acreditive deschise │ 72 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│III DISPONIBILITĂŢI, DEPOZITE, CREDITE ŞI │ │ │ │
│ ACREDITIVE-TOTAL (rd. 60+67+71+72) │ 73 │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE │ │ │ │
│ │Cheltuieli înregistrate în avans, din care: │ 74 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ - cheltuieli înregistrate în avans pentru imobilizări │ │ │ │
│ │corporale ce depăşesc fondul de dezvoltare constituit │ 75 │ │ X │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări tranzitorii din operaţiuni intrabancare │ 76 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări din operaţiuni în curs de clarificare │ 77 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte conturi de regularizare │ 78 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│IV CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE - │ │ │ │
│ TOTAL (rd.74+76 la 78) │ 79 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│V PRIME PRIVIND RAMBURSAREA │ │ │ │
│ OBLIGAŢIUNILOR │ 80 │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ TOTAL ACTIV │ │ │ │
│ │ (rd. 18+48+73+79+80) │ 81 │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────────┴────────────────┘
|
10 - mii lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────────────┐
│ │Nr. │ Sold la: │
│ │rd. ├────────────────┬────────────────┤
│ PASIV │ │începutul anului│sfârşitul anului│
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ A │ B │ 1 │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Capital social, din care: │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ - capital subscris, vărsat │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Prime legate de capital │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Fondul de rezervă │ 88 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Rezerva generală pentru riscul de credit │ 89 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte rezerve │ 90 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Rezultatul reportat │ │ │ │
│ │ Profitul nerepartizat │ 91 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ Pierderea neacoperită │ 92 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Rezultatul exerciţiului │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ Profit │ 93 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ Pierdere │ 94 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Repartizarea profitului │ 95 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Fondul imobilizărilor corporale │ 96 │ │ X │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Fondul de dezvoltare │ 97 │ │ X │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Repartizări la fondul de dezvoltare │ 98 │ │ X │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Fond de participare a salariaţilor la profit │ 99 │ │ X │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte fonduri │100 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Datorii subordonate │101 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Subvenţii pentru investiţii │102 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Provizioane reglementate │103 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ I CAPITALURI PROPRII - │ │ │ │
│ TOTAL (rd. 85+87 la 91-92+93-94-95+96+97-98+99 la 103) │104 │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Provizioane pentru riscuri │105 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Provizioane pentru cheltuieli │106 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ II PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI - │ │ │ │
│ TOTAL (rd. 105+106) │107 │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi ale agenţilor economici, în lei │108 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi ale persoanelor fizice, în lei │109 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi ale agenţilor economici, în valută │110 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi ale persoanelor fizice, în valută │111 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi ale băncilor din ţară, în lei │112 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi ale băncilor din ţară, în valută │113 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi ale băncilor din străinătate, în valută │114 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi de la trezoreria statului │115 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi ale instituţiilor publice │116 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi ale instituţiilor financiare din ţară, în lei│117 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi ale instituţiilor financiare din ţară, │118 │ │ │
│ │în valută │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Disponibilităţi ale instituţiilor financiare din │ │ │ │
│ │străinătate, în valută │119 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte disponibilităţi, în lei │120 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte disponibilităţi, în valută │121 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│III DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI -TOTAL (rd.108 la 121) │122 │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite ale agenţilor economici, în lei │123 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite ale persoanelor fizice, în lei │124 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite ale agenţilor economici, în valută │125 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite ale persoanelor fizice, în valută │126 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite ale băncilor din ţară, în lei │127 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite ale băncilor din ţară, în valută │128 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite ale băncilor din străinătate, în valută │129 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite de la trezoreria statului │130 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite ale instituţiilor publice │131 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite ale instituţiilor financiare din ţară, în lei │132 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite ale instituţiilor financiare din ţară, în valută │133 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite ale instituţiilor financiare din străinătate, │ │ │ │
│ │în valută │134 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte depozite, în lei │135 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte depozite, în valută │136 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ IV DEPOZITE BĂNEŞTI - TOTAL (rd.123 la 136) │137 │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Împrumuturi de refinanţare de la BNR, din care: │138 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │- împrumuturi "lombard" (overdraft) │139 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Împrumuturi de la bănci din ţară, în lei │140 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Împrumuturi de la bănci din ţară, în valută │141 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Împrumuturi de la bănci din străinătate, în valută │142 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Împrumuturi de la instituţii financiare │143 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi alte titluri │144 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte împrumuturi, în lei │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte împrumuturi, în valută │146 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│V ÎMPRUMUTURI - TOTAL (rd. 138+140 la 146) │147 │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Depozite constituite pentru acreditive primite │148 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│VI ACREDITIVE PRIMITE - TOTAL (rd. 148) │149 │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Furnizori, din care: │150 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ - furnizori de imobilizări │151 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Efecte comerciale de plătit │152 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări cu bugetul statului şi instituţii publice │153 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări cu asigurările sociale │154 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări cu personalul │155 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Participarea personalului la profit │156 │ X │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Dividende de plată │157 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Creditori diverşi, din care: │158 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ - creditori pentru investiţii │159 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări din ordine de plata, din care: │160 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ - decontări din ordine de plată în valută │161 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări din operaţiuni interbancare │162 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Dobânzi de plătit │163 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Comisioane şi taxe de plătit │164 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte datorii │165 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│VII DATORII - TOTAL (rd. 150+152 la 158+160+162 la 165) │166 │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Venituri înregistrate în avans │167 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări tranzitorii din operaţiuni intrabancare │168 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Decontări din operaţiuni în curs de clarificare │169 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Alte conturi de regularizare │170 │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│VIII CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE - │ │ │ │
│ TOTAL (rd. 167 la 170) │171 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL PASIV │ │ │ │
│ (rd. 104+107+122+137+147+149+166+171) │172 │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────────┴────────────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
VERIFICAT ŞI CERTIFICAT,
potrivit legii, de către:
COMISIA DE CENZORI
Numele şi prenumele Calitatea Semnătura
.......................... Preşedinte ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
JUDEŢUL ______________ |__|__| FORMA DE PROPRIETATE ___________________ |__|__|
UNITATEA: ____________________ RAMURA _________________________________ |__|__|
ADRESA LOC: ______ sector ____ (Cod Ministerul Finanţelor, ramura preponderentă
STR.: _____________ nr.: _____ ACTIVITATEA ____________________________ |__|__|
TELEFONUL: _____ FAXUL:_______ (Cod diviziune CAEN, activitatea preponderentă)
NUMĂRUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI ___________________ CODUL FISCAL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|
BILANŢ
încheiat la 31.12.1997
┌───┬───┐
mod 4000 │ 0 │ 1 │ - mii lei -
┌──────────────────┴───┴───┴───────────────────┬───────┬─────────────┬─────────┐
│ │ Cod │Amortizări şi│ Total │
│ ACTIV │poziţie│ provizioane │sume nete│
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ OPERAŢIUNI INTERBANCARE │ A01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Casă şi alte valori │ A10 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Casă │ A11 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Alte valori │ A19 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Cont curent la bănci centrale │ A20 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Conturi de corespondent la bănci (nostro) │ A25 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Depozite la bănci.nda/co │ A101 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Credite acordate băncilor │ A30 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Valori primite în pensiune │ A40 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Valori de recuperat │ A50 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe restante │ A102 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe îndoielnice │ A70 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe ataşate │ A90 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ OPERAŢIUNI CU CLIENTELĂ │ B01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe comerciale │ B10 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Credite de trezorerie │ 83A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Credite pentru export │ B20 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Credite pentru echipament │ B4A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Credite pentru bunuri imobiliare │ B5A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Alte credite acordate clientelei │ B7A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Credite acordate clientelei financiare │ B80 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Valori primite în pensiune │ B85 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Conturi curente debitoare │ B99 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Valori de recuperat │ B9J │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe restante │ B102 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe îndoielnice │ B9K │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe ataşate │ B9V │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE │ C0A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Titluri primite în pensiune livrată │ C1A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Titluri de tranzacţie │ C2A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Titluri de plasament │ C3A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Titluri de investiţii │ C4A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Conturi de decontare privind operaţiunile │ │ │ │
│ cu titluri │ E6A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Decontări intrabancare │ E7A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Personal şi conturi asimilate │ E101 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Asigurări sociale, protecţia socială şi │ │ │ │
│ conturi asimilate │ E102 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Bugetul statului, fonduri speciale şi │ │ │ │
│ conturi │ E103 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Debitori diverşi │ E7H │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Conturi de stocuri │ E70 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Conturi de repartizare │ E8A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe restante │ E104 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe îndoielnice │ E90 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe ataşate │ E97 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ VALORI IMOBILIZATE │ F01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Credite subordonate │ F02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Părţi în cadrul societăţilor comerciale │ │ │ │
│ legate, titluri de participare şi titluri │ │ │ │
│ ale activităţii de portofoliu │ F10 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Dotări pentru unităţile proprii din │ │ │ │
│ străinătate │ F50 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Imobilizări în curs, imobilizări ale │ │ │ │
│ activităţii de exploatare, imobilizări în │ │ │ │
│ afara activităţii de exploatare │ F6A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Leasing şi operaţiuni asimilate │ F7A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Locaţie simplă │ F80 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe restante │ F102 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe îndoielnice │ F9A │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ - Creanţe ataşate │ F97 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ ACŢIONARI SAU ASOCIAŢI │ L0C │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ TOTAL │ L98 │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴─────────┘
┌───┬───┐
mod 4000 │ 0 │ 2 │ - mii lei -
┌──────────────────┴───┴───┴───────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│ │ Cod │ Total │
│ PASIV │poziţie│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ OPERAŢIUNI INTERBANCARE │ G01 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Împrumuturi de refinanţare de la bănci centrale │ G20 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Conturi de corespondent ale băncilor (loro) │ G25 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Depozite ale băncilor │ G101 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Împrumuturi primite de la bănci │ G30 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Valori date în pensiune │ G40 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Alte sume datorate │ G49 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Datorii ataşate │ G90 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ OPERAŢIUNI CU CLIENTELĂ │ H01 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Împrumuturi primite de la clientela financiară │ H10 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Valori date în pensiune │ H20 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Conturi curente creditoare │ H40 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Conturi de factoring │ H50 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Conturi de depozite │ H7A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Certificate de depozit │ H80 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Carnete şi librete de economii │ H6A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Alte sume datorate │ H90 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Datorii ataşate │ H98 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE │ J0A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Titluri date în pensiune livrată │ J1A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Titluri de tranzacţie │ J5A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Titluri de piaţă interbancară │ J8G │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Titluri de creanţe negociabile │ J8J │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Obligaţiuni │ J9A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Alte datorii constituite prin titluri │ J9K │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri │ K6A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Vărsăminte de efectuat privind titlurile │ K65 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Decontări intrabancare │ K7A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Personal şi conturi asimilate │ K101 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Asigurări sociale, protecţie socială şi conturi asimilate │ K102 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate │ K103 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Dividende de plată │ K104 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Creditori diverşi │ K7H │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Conturi de regularizare │ K8A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Datorii ataşate │ K97 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────├───────├───────┤
│ CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE │ L01 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Capital │ L9A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Prime legate de capital │ L7A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Rezerve legale │ L7H │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Rezerve statutare │ L7L │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Rezerva generală pentru riscul de credit │ L60 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Diferenţe din reevaluare │ L7V │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Alte rezerve │ L7Z │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Fonduri │ L101 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Datorii subordonate │ L5A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Subvenţii şi fonduri publice alocate │ L05 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli │ L10 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Provizioane reglementate │ L30 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Datorii ataşate │ L9M │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ REZULTATUL REPORTAT (+/-) (1) │ L90 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ PROFIT SAU PIERDERE (+/-) (1) │ L91 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ REPARTIZAREA PROFITULUI (-) │ L103 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ TOTAL │ L99 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘
(1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
VERIFICAT ŞI CERTIFICAT,
potrivit legii, de către:
COMISIA DE CENZORI
Numele şi prenumele Calitatea Semnătura
.......................... Preşedinte ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
|
┌───┬───┐
mod 4000 │ 0 │ 3 │ - mii lei -
┌──────────────────┴───┴───┴───────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│ │ Cod │ Total │
│ PASIV │poziţie│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ ANGAJAMENTE DE FINANŢARE │ - │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Angajamente în favoarea altor bănci │ N1B │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Angajamente primite de la alte bănci │ N1M │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Angajamente în favoarea clientelei │ N1R │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Angajamente primite de la clientela financiară │ │ │
│ şi instituţiile administraţiei publice │ N2Y │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ ANGAJAMENTE DE GARANŢIE │ - │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor bănci │ N3B │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci│ N4A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Garanţii date pentru clientelă │ N5A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Garanţii primite de la clientelă │ N7A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE │ - │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Titluri de primit │ N8B │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare │ N8Q │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Alte titluri de primit │ N8Z │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Titluri de livrat │ N9B │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare │ N9Q │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Alte titluri de livrat │ N9Z │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ OPERAŢIUNI ÎN DEVIZE │ - │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ Operaţiuni de schimb la vedere │ - │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi │ P1C │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Devize cumpărate şi încă neprimite │ P1G │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Lei vânduţi şi încă nelivraţi │ P1M │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Devize vândute şi încă nelivrate │ P1R │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ Operaţiuni privind devizele date şi luate cu împrumut │ - │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Devize date cu împrumut şi încă nelivrate │ P2C │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Devize luate cu împrumut şi încă neprimite │ P2G │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ Operaţiuni de schimb la termen │ - │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ P3C │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ P101 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ P4A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ P102 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ P5A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ P6A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Report/deport calculat anticipat │ - │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - de primit │ P8B │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - de plătit │ P8E │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Dobânzi neajunse la scadenţa în devize acoperite la termen │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - de încasat │ P9B │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - de plătit │ P9E │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Conturi de ajustare devize (+/-) (1) │ P9T │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ ANGAJAMENTE DIVERSE │ - │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii │ │ │
│ asimilate │ P103 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Titluri primite în garanţie │ P104 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Titluri date în garanţie │ P105 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Alte angajamente diverse date │ P106 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Alte angajamente diverse primite │ P111 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE │ Q80 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ CONTURI DE EVIDENŢĂ │ - │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Mijloace fixe luate cu chirie │ Q101 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Valori primite în păstrare sau custodie │ Q102 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare │ 103 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Debitori din penalităţi pretinse │ 104 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a │ │ │
│ mijloacelor fixe │ Q105 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Alte valori primite │ Q106 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ - Alte valori date │ Q107 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘
(1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
VERIFICAT ŞI CERTIFICAT,
potrivit legii, de către:
COMISIA DE CENZORI
Numele şi prenumele Calitatea Semnătura
.......................... Preşedinte ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
|
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI
încheiat la 31 decembrie 1997
(se completează cumulat de la începutul anului)
20 - mii lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────────────┐
│ │ Nr. │Exerciţiul financiar│
│ │ rd. ├─────────┬──────────┤
│ Denumirea Indicatorilor │ │precedent│ încheiat │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din dobânzi la conturile de disponibilităţi │ 01 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din dobânzi la conturile de depozit │ 02 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din dobânzi la creditele curente │ 03 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din dobânzi la creditele restante şi în litigiu │ 04 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din comisioane, taxe şi speze bancare │ 05 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din titluri de tranzacţie, plasament şi investiţii │ 06 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din scontarea efectelor comerciale │ 07 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din dobânzi la creditele subordonate │ 08 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din participaţii │ 09 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu│ 10 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din alte imobilizări financiare │ 11 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din diferenţe de curs valutar │ 12 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din influenţe de curs valutar │ 13 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cifra de afaceri (rd. 01 la 13) │ 14 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din producţia de imobilizări necorporale │ 15 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din producţia de imobilizări corporale │ 16 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din creanţe reactivate │ 17 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din provizioane, din care: │ 18 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │- venituri din provizioane de risc de credit │ 19 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │- venituri din provizioane de risc de dobândă │ 20 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │- venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli │ 21 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Alte venituri din exploatare │ 22 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ I │VENITURI DIN EXPLOATARE - │ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 14 la 18+22) │ 23 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu dobânzi la conturile de disponibilităţi │ 24 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu dobânzi la conturile de depozit │ 25 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu dobânzi la împrumuturile primite, din care: │ 26 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli cu dobânzi la împrumuturile primite - lombard │ │ │ │
│ │ (overdraft) │ 27 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu comisioane, taxe şi speze bancare │ 28 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli privind titlurile de tranzacţie, plasament │ 29 │ │ │
│ │şi investiţii │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu rescontarea efectelor comerciale │ 30 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu dobânzi la împrumuturile subordonate │ 31 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu dobânzi la împrumuturile din obligaţiuni │ 32 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu primele privind rambursarea │ │ │ │
│ │obligaţiunilor amortizate │ 33 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli din diferenţe de curs valutar │ 34 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli din influenţe de curs valutar │ 35 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu materii şi materiale │ 36 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu energia şi apa │ 37 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu uzura obiectelor de inventar │ 38 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale │ 39 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli materiale - total (rd. 36 la 39) │ 40 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu remuneraţiile personalului │ 41 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială │ 42 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu personalul - total (rd. 41+42) │ 43 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi │ 44 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate │ 45 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale │ 46 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale │ 47 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu provizioane, din care: │ 48 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli cu provizioane de risc de credit │ 49 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli cu provizioane de risc de dobândă │ 50 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli │ 51 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli privind pierderi din credite │ 52 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli privind pierderi din dobânzi │ 53 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Pierderi din alte creanţe │ 54 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli de exploatare │ 55 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│II │CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - │ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 24 la 26+28 la 35+40+43+44 la 48+52 la 55) │ 56 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │A REZULTATUL DIN EXPLOATARE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │ PROFIT (rd. 23-56) │ 57 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │ PIERDERE (rd. 56-23) │ 58 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri de la bugetul statului şi de la instituţii │ │ │ │
│ │publice │ 59 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din operaţii de gestiune │ 60 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri din operaţii de capital │ 61 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Venituri excepţionale din provizioane │ 62 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Alte venituri excepţionale │ 63 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│III│VENITURI EXCEPŢIONALE - TOTAL (rd. 59 la 63) │ 64 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli excepţionale privind operaţiile de gestiune │ 65 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli privind operaţiile de capital │ 66 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli excepţionale privind provizioanele │ 67 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli excepţionale privind amortizările │ 68 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli excepţionale │ 69 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│IV │CHELTUIELI EXCEPŢIONALE - TOTAL (rd. 65 la 69) │ 70 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │B REZULTATUL EXCEPŢIONAL │ │ │ │
│ │ PROFIT (rd. 64-70) │ 71 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │ PIERDERE (rd. 70-64) │ 72 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │VENITURI TOTALE (rd. 23+64) │ 73 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 56+70) │ 74 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │C REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│ │ PROFIT (rd. 73-74) │ 75 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │ PIERDERE (rd. 74-73) │ 76 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │Impozit pe profit │ 77 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │D REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│ │ PROFIT (rd. 75-77 col 1 şi 2) │ 78 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │ PIERDERE (rd. 76+77) col 1 şi 2 │ │ │ │
│ │ (rd. 77-75) col 1 şi 2 │ 79 │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴──────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
VERIFICAT ŞI CERTIFICAT,
potrivit legii, de către:
COMISIA DE CENZORI
Numele şi prenumele Calitatea Semnătura
.......................... Preşedinte ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
.......................... Membru ........................
|
REPARTIZAREA PROFITULUI
21 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
│ Denumirea indicatorilor │ Nr. │Realizări│
│ │ rd. │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│REPARTIZĂRI DIN PROFIT (rd. 02 la 07+09 la 11) │ 01 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - constituirea fondului de rezervă │ 02 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - constituirea rezervei generale pentru riscul de credit │ 03 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 04 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - participarea personalului la profit │ 05 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - cota managerului din profitul net │ 06 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - surse proprii de finanţare, din care: │ 07 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - constituite din sumele aferente reducerii impozitului │ │ │
│ pe profit │ 08 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - constituirea de rezerve statutare şi alte rezerve │ 09 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - alte repartizări din profit prevăzute de lege │ 10 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - dividende de plătit - total (rd. 12 la 16+18) │ │ │
│ din care: │ 11 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - dividende cuvenite statului │ 12 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - dividende cuvenite F.P.S. │ 13 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - dividende cuvenite S.I.F. │ 14 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - dividende cuvenite regiilor autonome │ 15 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - dividende cuvenite societăţilor comerciale, din care: │ 16 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - dividende cuvenite societăţilor comerciale nerezidente│ 17 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - dividende cuvenite persoanelor fizice, din care: │ 18 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ - dividende cuvenite persoanelor fizice nerezidente │ 19 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│PROFIT NEREPARTIZAT │ 20 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│TOTAL DE CONTROL (rd. 08+17+19+20) │ 21 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
SITUAŢIA STOCURILOR
- valori brute -
22 - mii lei -
┌───────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────────────┐
│ │Nr. │ Sold la: │
│ │rd. ├────────────────┬────────────────┤
│ Elemente de stocuri │ │începutul anului│sfârşitul anului│
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Materiale, din care: │ 01 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - materiale pentru investiţii │ 02 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Obiecte de inventar │ 03 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Stocuri aflate la terţi, din care: │ 04 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - stocuri pentru investiţii │ 05 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Animale │ 06 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Mărfuri │ 07 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Ambalaje │ 08 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Alte stocuri, din care: │ 09 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - bunuri provenite din executarea │ │ │ │
│ creanţelor │ 10 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL STOCURI │ │ │ │
│ (rd. 01+03+04+06 la 09) │ 11 │ │ │
└───────────────────────────────────────┴────┴────────────────┴────────────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR
23 - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┬────────────────────────────┐
│ │ │ Sold la │ Termen de lichiditate │
│ │ Nr.│ sfârşitul │ a activului │
│ CREANŢE │ rd.│ anului ├────────┬───────┬───────────┤
│ │ │(col. 2+3+4)│sub 1 an│1-5 ani│peste 5 ani│
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ I CREDITE SUBORDONATE │ 01 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Dobânzi de încasat │ 02 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Comisioane şi taxe de încasat │ 03 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Debitori diverşi, din care: │ 04 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - debitori pentru investiţii │ 05 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Efecte comerciale de primit │ 06 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări cu bugetul statului şi alte │ │ │ │ │ │
│ instituţii publice, din care: │ 07 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - impozitul pe profit │ 08 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - impozitul pe salarii │ 09 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - taxa pe valoarea adăugată │ 10 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - alte impozite şi taxe │ 11 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări cu asigurările sociale │ 12 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări cu personalul │ 13 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări cu acţionarii privind capitalul │ 14 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Titluri de tranzacţie, plasament şi investiţii │ 15 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Valori de încasat │ 16 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Alte valori │ 17 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări din operaţiuni interbancare │ 18 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Alte decontări │ 19 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ II TOTAL CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ │ │
│ (rd. 02+03+04+06+07+12 la 19) │ 20 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite la bănci din ţară, în lei │ 21 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite la bănci din ţară, în valută │ 22 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite la instituţii financiare din ţară, │ │ │ │ │ │
│ în lei │ 23 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite la instituţii financiare din │ │ │ │ │ │
│ ţară, în valută │ 24 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite la bănci din străinătate, în valută │ 25 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite la instituţii financiare din │ │ │ │ │ │
│ străinătate, în valută │ 26 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ III TOTAL CREANŢE DIN DEPOZITE BĂNEŞTI │ │ │ │ │ │
│ (rd. 21 la 26) │ 27 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Credite în lei, din care: │ 28 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - garantate de stat │ 29 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - garantate de alte bănci │ 30 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Credite în valută, din care: │ 31 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - garantate de stat │ 32 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - garantate de alte bănci │ 33 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi pentru datoria publică │ │ │ │ │ │
│ total (rd. 35+38+39), din care:*) │ 34 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi în contul datoriei publice │ │ │ │ │ │
│ interne, conform Legii nr. 7/1992 - │ │ │ │ │ │
│ total (rd. 36+37), din care: │ 35 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - aferente creditelor pentru investiţii │ │ │ │ │ │
│ devenite neperformante şi pierderi │ │ │ │ │ │
│ preluate la datoria publică internă, │ │ │ │ │ │
│ conform Legii nr. 7/1992 │ 36 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - aferente creditelor pentru exporturi │ │ │ │ │ │
│ şi lucrări de construcţii-montaj, pe │ │ │ │ │ │
│ bază de acorduri guvernamentale, │ │ │ │ │ │
│ comerciale şi de cooperare cu alte │ │ │ │ │ │
│ ţări, devenite neperformante, │ │ │ │ │ │
│ preluate la datoria publică internă, │ │ │ │ │ │
│ conform Legii nr. 7/1992 │ 37 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi în contul datoriei publice │ │ │ │ │ │
│ interne, conform O.G. nr. 1/1994 │ 38 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumut pentru finanţarea investiţiei │ │ │ │ │ │
│ Krivoi-Rog, conform Legii nr. 95/1993 │ 39 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ IV TOTAL CREANŢE DIN CREDITE │ │ │ │ │ │
│ ACORDATE (rd. 28+31+34) │ 40 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ V DEPOZITE CONSTITUITE PENTRU │ │ │ │ │ │
│ ACREDITIVE DESCHISE │ 41 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Cheltuieli înregistrate în avans │ 42 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări tranzitorii din operaţiuni │ │ │ │ │ │
│ intrabancare │ 43 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări din operaţiuni în curs de │ │ │ │ │ │
│ clarificare │ 44 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Alte conturi de regularizare │ 45 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ VI TOTAL CREANŢE DIN ALTE │ │ │ │ │ │
│ ACTIVE (rd. 42 la 45) │ 46 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ TOTAL CREANŢE │ │ │ │ │ │
│ (rd. 01+20+27+40+41+46) │ 47 │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────┴───────┴───────────┘
*) Soldurile se confirmă de Ministerul Finanţelor - Direcţia generală de contabilitate
publică şi trezorerie a statului.
|
23 - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┬────────────────────────────┐
│ │ │ Sold la │ Termen de exigibilitate │
│ │ Nr.│ sfârşitul │ a pasivului │
│ DATORII │ rd.│ anului ├────────┬───────┬───────────┤
│ │ │(col. 2+3+4)│sub 1 an│1-5 ani│peste 5 ani│
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite agenţilor economici, în lei │ 48 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite ale persoanelor fizice, în lei │ 49 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite ale agenţilor economici, în valută │ 50 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite ale persoanelor fizice, în valută │ 51 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite ale băncilor din ţară, în lei │ 52 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite ale băncilor din ţară, în valută │ 53 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite ale băncilor din străinătate, │ │ │ │ │ │
│ în valută │ 54 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite de la trezoreria statului │ 55 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite ale instituţiilor publice │ 56 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite ale instituţiilor financiare │ │ │ │ │ │
│ din ţară, în lei │ 57 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite ale instituţiilor financiare │ │ │ │ │ │
│ din ţară, în valută │ 58 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Depozite ale instituţiilor financiare │ │ │ │ │ │
│ din străinătate, în valută │ 59 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Alte depozite, în lei │ 60 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Alte depozite, în valută │ 61 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ I TOTAL DATORII PRIVIND │ │ │ │ │ │
│ DEPOZITE BĂNEŞTI (rd. 48 la 61) │ 62 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi de refinanţare de la BNR, din care:│ 63 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - Împrumuturi "lombard" overdraft │ 64 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi de la bănci din ţară, în lei │ 65 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi de la bănci din ţară, în valută │ 66 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi de la bănci din străinătate, │ │ │ │ │ │
│ în valută │ 67 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi de la instituţii financiare, │ │ │ │ │ │
│ din ţară, în lei │ 68 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi de la instituţii financiare, │ │ │ │ │ │
│ din ţară, în valută │ 69 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi de la instituţii financiare, │ │ │ │ │ │
│ din străinătate, în valută │ 70 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ │ │ │ │ │
│ şi alte titluri, în lei │ 71 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ │ │ │ │ │
│ şi alte titluri, în valută │ 72 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Alte împrumuturi, în lei │ 73 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Alte împrumuturi, în valută │ 74 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ II TOTAL DATORII DIN ÎMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │
│ (rd. 63+65 la 74) │ 75 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ III DEPOZITE CONSTITUITE PENTRU │ │ │ │ │ │
│ ACREDITIVE PRIMITE │ 76 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Furnizori, din care: │ 77 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - furnizori de imobilizări │ 78 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Efecte comerciale de plătit │ 79 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări cu bugetul statului şi alte │ │ │ │ │ │
│ instituţii publice, din care: │ 80 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - impozitul pe profit │ 81 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ impozitul pe salarii │ 82 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - taxa pe valoarea adăugată │ 83 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - alte impozite şi taxe │ 84 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări cu asigurările sociale │ 85 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări cu personalul │ 86 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Participarea personalului la profit │ 87 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Dividende de plată │ 88 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Creditori diverşi, din care: │ 89 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - creditori pentru investiţii │ 90 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări din ordine de plată, din care: │ 91 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ - decontări din ordine de plată, în valută │ 92 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări din operaţiuni interbancare │ 93 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Dobânzi de plătit │ 94 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Comisioane şi taxe de plătit │ 95 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Alte datorii │ 96 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ IV TOTAL DATORII PRIVIND │ │ │ │ │ │
│ PERSONALUL ŞI TERŢII │ │ │ │ │ │
│ (rd. 77+79+80+85 la 89+91+93 la 96) │ 97 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Venituri înregistrate în avans │ 98 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări tranzitorii din operaţiuni │ │ │ │ │ │
│ intrabancare │ 99 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Decontări din operaţiuni în curs de │ │ │ │ │ │
│ clarificare │100 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ Alte conturi de regularizare │101 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ V TOTAL ALTE DATORII (rd. 98 la 101) │102 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ TOTAL DATORII │ │ │ │ │ │
│ (rd. 62+75+76+97+102) │103 │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────┴───────┴───────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
DATE INFORMATIVE
24 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬─────────┐
│ │ Nr. │ Număr │ │
│ DENUMIREA INDICATORILOR │ rd. │ unităţi │ Sume │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│A. Date informative privind rezultatele înregistrate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Unităţi care au înregistrat profit │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Unităţi care au înregistrat pierderi │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ │ │An precedent│An curent│
│B. Date informative privind situaţia indicatorilor │ ├────────────┼─────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Număr mediu de salariaţi (cu contract de muncă) │ 03 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Număr colaboratori (cu contract civil) │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Număr salariaţi │ 05 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Salarii brute │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Drepturi băneşti cuvenite colaboratorilor │ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe│ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Mijloace fixe amortizate integral şi folosite în continuare │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Cheltuieli social-culturale - total │ │ │ │
│ (rd. 11 la 13) │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - învăţământ │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - sănătate │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - alte cheltuieli │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Număr subunităţi teritoriale în funcţiune, în ţară, din care: │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - sucursale │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - agenţii │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - puncte de lucru │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - reprezentante │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Număr subunităţi autorizate în străinătate, din care: │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - sucursale │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - agenţii │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - puncte de lucru │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - reprezentante │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ Titluri de participare deţinute în capitalul social al altor │ │ │ │
│ societăţi comerciale - total (rd. 25+28) din care: │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - Titluri de participare deţinute în capitalul social al │ │ │ │
│ altor societăţi bancare, din care: │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - titluri de participare la societăţile bancare din ţară │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - titluri de participare la societăţile bancare din │ │ │ │
│ străinătate │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - Titluri de participare deţinute în capitalul social al │ │ │ │
│ societăţilor comerciale nebancare, din care: │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - titluri de participare la societăţile comerciale │ │ │ │
│ nebancare din ţară │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────┤
│ - titluri de participare la societăţile comerciale │ │ │ │
│ nebancare din străinătate │ 30 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴─────────┘
|
- mii lei -
┌──────────────────────────────────────────┬─────┬────────┬────────────────────┐
│ │ Nr. │ Număr │ Sume │
│ DENUMIREA INDICATORILOR │ rd. │debitori├────────┬───────────┤
│ │ │ │necesare│constituite│
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────────┤
│ Provizioane specifice de risc de credit │ │ │ │ │
│ - total (rd. 32 la 35), din care: │ 31 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────────┤
│ - pentru credite "pierdere" │ 32 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────────┤
│ - pentru credite "îndoielnice" │ 33 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────────┤
│ - pentru credite "substandard" │ 34 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────────┤
│ - pentru credite "în observaţie" │ 35 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────────┤
│ Provizioane specifice de risc de dobândă │ │ │ │ │
│ - total (rd. 37 la 40), din care: │ 36 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────────┤
│ - pentru dobânzi "pierdere" │ 37 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────────┤
│ - pentru dobânzi "îndoielnice" │ 38 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────────┤
│ - pentru dobânzi "substandard" │ 39 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────────┤
│ - pentru dobânzi "în observaţie" │ 40 │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴─────┴────────┴────────┴───────────┘
|
24 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬──────┐
│ │ Nr. │ An │ An │
│ DENUMIREA INDICATORILOR │ rd. │precedent│curent│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│C. Date Informative privind evoluţia creditelor │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ Credite acordate, nerambursate la scadenţă - │ │ │ │
│ TOTAL (rd. 42 la 47), din care: │ 41 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - până la 30 zile │ 42 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - 30-90 zile │ 43 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - 90-180 zile │ 44 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - 180-270 zile │ 45 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - 270-360 zile │ 46 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - peste 1 an │ 47 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ Dobânzi neîncasate aferente creditelor acordate │ 48 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ Credite acordate debitorilor aflaţi în relaţii speciale cu│ │ │ │
│ societăţile bancare-total (rd. 50+51+53+55) din care: │ 49 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - credite acordate acţionarilor semnificativi, precum şi │ │ │ │
│ societăţilor comerciale aflate sub control efectiv, │ │ │ │
│ direct sau indirect al acestor acţionari │ 50 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - credite acordate societăţilor comerciale nebancare la │ │ │ │
│ al căror capital social societatea bancară deţine │ │ │ │
│ titluri de participare, din care: │ 51 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - credite acordate societăţilor comerciale nebancare │ │ │ │
│ la al căror capital social societatea bancară are o│ │ │ │
│ participaţie de cel puţin 10% │ 52 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - credite acordate personalului propriu al societăţilor │ │ │ │
│ bancare, din care: │ 53 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - credite acordate cu dobândă preferenţială │ │ │ │
│ personalului propriu al societăţilor bancare │ 54 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - alte credite acordate debitorilor aflaţi în relaţii │ │ │ │
│ speciale cu societatea bancară │ 55 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ Împrumuturi mari acordate clienţilor - total, din care: │ 56 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ - împrumuturi mari ce depăşesc 20% din fondurile │ │ │ │
│ proprii ale societăţii bancare │ 57 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ Credite reeşalonate conform O.G. nr. 13/1995 │ 58 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ Dobânzi reduse sau anulate conform O.G. nr. 13/1995 │ 59 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ Majorări de întârziere, amânate la plată conform │ │ │ │
│ O.G. nr. 13/1995 şi O.G. nr. 2/1997 │ 60 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ Dobânzi datorate, amânate la plată conform O.G. │ │ │ │
│ nr. 13/1996 şi O.G. nr. 2/1997 │ 61 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ Debite amânate la plata conform art. 1 alin. 2 din │ │ │ │
│ O.G. nr. 13/1996 şi O.G. nr. 2/1997 │ 62 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴──────┘
|
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬──────────────────┬───────────────┐
│ │ Nr. │ Total │Pentru activitatea│ Pentru │
│ DENUMIREA INDICATORILOR │ rd. │(col 2+3)│ curentă │ investiţii │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ Credite acordate agenţilor economici pentru activitatea │ │ │ │ │
│ curentă sau pentru investiţii, garantate de către stat │ │ │ │ │
│ conform H.G. nr. 610/1993, H.G. nr. 620/1993 - Total, │ │ │ │ │
│ din care: │ 63 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ - restanţe │ 64 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │ Primite│ Cuvenite │Diferenţe (+/-)│
│D. Date privind regularizarea cu bugetul de stat │ │ │ │de regularizat │
│ şi Banca Naţională a României.nda.co ├─────┼─────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 (1-2) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ Sume reprezentând diferenţe de dobânzi bonificate │ │ │ │ │
│ pentru credite acordate, din care: │ 65 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ - de la Banca Naţională a României │ 66 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ - de la bugetul statului │ 67 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────────┼───────────────┘
│ TOTAL DE CONTROL (RD. 03 LA 09+63+64 col. 1 şi col. 2│ 68 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴──────────────────┘
|
24
┌──────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Capital social subscris │
│ │ ├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ DENUMIREA │Nr. │ 31.12.1996 │ 31.12.1997 │
│ INDICATORILOR │rd. ├───────────┬──────────────────────────┼───────────┬───────────────────────┤
│ │ │ TOTAL │din care: │ │ din care: │
│ │ │- mii lei -├───────────┬──────────────┤ TOTAL ├───────────┬───────────┤
│ │ │ │ în valută │ în valută │- mii lei -│ în valută │ în valută │
│ │ │ │(echivalent│ (echivalent │ │(echivalent│(echivalent│
│ │ │ │ mii lei) │ USD) │ │ mii lei) │ USD) │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Capital social, din care: │ 69 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- F.P.S. │ 70 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- F.P.P. (S.I.F.) │ 71 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- regii autonome │ 72 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- societăţi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │
│ rezidente │ 73 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- societăţi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │
│ nerezidente │ 74 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- persoane fizice │ │ │ │ │ │ │ │
│ rezidente │ 75 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- persoane fizice │ │ │ │ │ │ │ │
│ nerezidente │ 76 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │ │ Capital social vărsat │
│ │ ├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ DENUMIREA │ │ 31.12.1996 │ 31.12.1997 │
│ INDICATORILOR │ ├───────────┬──────────────────────────┼───────────┬───────────────────────┤
│ │ │ TOTAL │din care: │ │ din care: │
│ │ │- mii lei -├───────────┬──────────────┤ TOTAL ├───────────┬───────────┤
│ │ │ │ în valută │ în valută │- mii lei -│ în valută │ în valută │
│ │ │ │(echivalent│ (echivalent │ │(echivalent│(echivalent│
│ │ │ │ mii lei) │ USD) │ │ mii lei) │ USD) │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Capital social, din care: │ 77 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- F.P.S. │ 78 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- F.P.P. (S.I.F.) │ 79 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- regii autonome │ 80 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- societăţi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │
│ rezidente │ 81 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- societăţi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │
│ nerezidente │ 82 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- persoane fizice │ │ │ │ │ │ │ │
│ rezidente │ 83 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- persoane fizice │ │ │ │ │ │ │ │
│ nerezidente │ 84 │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
|
- mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────────────┐
│ │Nr. │ Sold la: │
│ DENUMIREA INDICATORILOR │rd. ├────────────────┬────────────────┤
│ │ │începutul anului│sfârşitul anului│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│Fondul de rezervă - Total, din care: │ 85 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - Fondul de rezervă din diferenţe favorabile de curs │ │ │ │
│ valutar, conform H.G. nr. 58/1994 şi H.G. nr. 97/1994 │ 86 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│Alte rezerve - total (rd. 88 la 92), din care: │ 87 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - Rezerve din diferenţe de curs aferente operaţiunilor │ │ │ │
│ de subscriere şi vărsare a capitalului social în valută, │ │ │ │
│ conform H.G. nr. 252/1996 │ 88 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - Rezerve din influenţe de curs aferente disponibilităţilor │ │ │ │
│ în valută reprezentând capital social vărsat în valută, │ │ │ │
│ conform H.G. nr. 252/1996 │ 89 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - Rezerve din influenţe de curs provenite din reevaluarea │ │ │ │
│ activelor şi pasivelor în valută înregistrate la 31.12.1994│ 90 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - Rezerve din influenţe de curs aferente aprecierii, până │ │ │ │
│ la 31.12.1994, a capitalului social vărsat în valută │ 91 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - Alte rezerve │ 92 │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────────┴────────────────┘
|
24 - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────┬────────┐
│ │ Nr.│Capital │Capital │
│ DENUMIREA INDICATORILOR │ rd.│ social │subscris│
│ │ │subscris│ vărsat │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ CAPITAL SOCIAL │ │ │ │
│ ────────────── │ │ │ │
│ LA ÎNCEPUTUL ANULUI │ 93 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ MODALITĂŢI DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL │ │ │ │
│ Aporturi noi din partea acţionarilor │ 94 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Utilizarea primelor de emisiune sau de aport │ │ │ │
│ şi a altor prime legate de capital │ 95 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Încorporarea fondului de rezervă constituit pe │ │ │ │
│ seama primelor de emisiune sau de aport şi a │ │ │ │
│ altor prime legate de capital │ 96 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Încorporarea altor rezerve constituite pe seama │ │ │ │
│ primelor de emisiune sau de aport şi a altor │ │ │ │
│ prime legate de capital │ 97 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Sumele alocate din profitul realizat de la │ │ │ │
│ obţinerea autorizaţiei de funcţionare până la data │ │ │ │
│ de 31.12.1995 drept surse proprii de constituire a │ │ │ │
│ fondului de dezvoltare │ 98 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Aporturile în natură, constând în clădiri şi terenuri │ │ │ │
│ destinate exclusiv sediilor unităţilor bancare │ 99 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Utilizarea dividendelor din profitul net cuvenite │ │ │ │
│ acţionarilor după plata impozitului pe dividende │100 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Utilizarea fondului de rezervă constituit din │ │ │ │
│ profitul net │101 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Utilizarea altor rezerve constituite din profitul net │102 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Utilizarea sumelor înregistrate la fondul de rezervă │ │ │ │
│ constituit din diferenţe favorabile de curs valutar │103 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Utilizarea sumelor înregistrate la alte rezerve │ │ │ │
│ constituite din diferenţe de curs aferente │ │ │ │
│ operaţiunilor de subscriere şi vărsare a │104 │ │ │
│ capitalului social în valută │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Utilizarea sumelor înregistrate la alte rezerve │ │ │ │
│ constituite din influenţe de curs aferente │ │ │ │
│ disponibilităţilor în valută reprezentând capital │ │ │ │
│ social vărsat în valută │105 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Alte modalităţi de majorare a capitalului social │ │ │ │
│ potrivit reglementărilor legale │106 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ TOTAL MODALITĂŢI DE MAJORARE A CAPITALULUI │ │ │ │
│ SOCIAL (rd. 94 la 106) │107 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Răscumpărarea acţiunilor proprii potrivit │ │ │ │
│ Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară │108 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Sume utilizate pentru acoperirea pierderilor │109 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ Alte modalităţi de reducere a capitalului │ │ │ │
│ social potrivit legii │110 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ TOTAL MODALITĂŢI DE REDUCERE A CAPITALULUI │ │ │ │
│ SOCIAL (rd. 108 la 110) │111 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┤
│ CAPITAL SOCIAL │ │ │ │
│ ────────────── │ │ │ │
│ LA FINELE ANULUI (rd. 93+107-111) │112 │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────┴────────┘
24
┌──────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬───────┐
│ │ Nr.│ Valuta │ │
│ DENUMIREA INDICATORILOR │ rd.│echivalent│Mii lei│
│ │ │ USD │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────┤
│ Capital social subscris şi vărsat în │ │ │ │
│ valută, la cursul de subscriere │113 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────┤
│ Alte rezerve constituite din diferenţe de curs │ │ │ │
│ aferente operaţiunilor de subscriere şi vărsare │ │ │ │
│ a capitalului social în valută, stabilite │114 │ X │ │
│ potrivit H.G. nr. 252/1996 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────┤
│ Alte rezerve din diferenţe de curs aferente │ │ │ │
│ operaţiunilor de subscriere şi vărsare a capitalului │ │ │ │
│ social în valută, utilizate pentru majorarea │115 │ X │ │
│ capitalului social potrivit O.G. nr. 40/1996 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────┤
│ Alte rezerve constituite din influenţe de curs │ │ │ │
│ aferente disponibilităţilor în valută reprezentând │ │ │ │
│ capital social vărsat în valută, stabilite │116 │ X │ │
│ potrivit H.G. nr. 252/1996 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────┤
│ Alte rezerve din influenţe de curs aferente │ │ │ │
│ disponibilităţilor în valută reprezentând capital │ │ │ │
│ social vărsat în valută, utilizate pentru majorarea │ │ │ │
│ capitalului social potrivit O.G. nr. 40/1996 │117 │ X │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────┤
│ Alte rezerve constituite din influenţe de curs │ │ │ │
│ aferente aprecierii, până la 31.12.1994, a │118 │ X │ │
│ capitalului social vărsat în valută │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────┤
│ Alte rezerve din influenţe de curs aferente │ │ │ │
│ aprecierii, până la 1.12.1994, a capitalului social │ │ │ │
│ vărsat în valută, utilizate pentru majorarea │119 │ X │ │
│ capitalului social potrivit O.U.G. nr. 72/06.11.1997 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────┤
│ Capital social subscris şi vărsat în valută rezultat │ │ │ │
│ după majorarea acestuia prin utilizarea rezervelor │ │ │ │
│ din diferenţe de curs valutar (rd. 113+115+117+119) │120 │ X │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────┤
│ Cursul valutar, în lei, corespunzător capitalului │ │ │ │
│ social subscris şi vărsat în valută, rezultat după │121 │ X │ │
│ majorarea acestuia │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴───────┘
┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────────────┐
│ │ Nr.│Suma (se completează│
│ DENUMIREA INDICATORILOR │ rd.│ în dolari SUA) │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│Date privind investiţiile străine în România │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ Total capital social vărsat, de investitorul străin│ │ │
│ până la data de 1 ianuarie 1997 │ 122│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ Creşterea capitalului vărsat de investitorul străin│ │ │
│ în cursul anului 1997 (rd. 124 la 127) │ 123│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ - cumpărări de acţiuni │ 124│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ - dividende reinvestite │ 125│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ - conversii de împrumuturi în acţiuni │ 26│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ - alte modalităţi │ 127│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ Descreşterea capitalului social vărsat de │ │ │
│ investitorul străin în cursul anului 1997 │ 128│ │
│ (rd. 129 la 131) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ - vânzări de acţiuni │ 129│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ - restituiri de capital │ 130│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ - alte modalităţi │ 131│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ Total capital social vărsat de investitorul străin │ │ │
│ (rd. 122+123-128) │ 132│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ Cota de participare a investitorului străin (%) │ 133│ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────┤
│ Împrumuturi acordate de investitorul străin │ 134│ │
└────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
PLĂŢI RESTANTE
25 - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │ Exerciţiul financiar │
│ DENUMIREA INDICATORILOR │ Nr. │ Total │încheiat, din care pentru:│
│ │ rd. │(col. 2+3)├──────────────┬───────────┤
│ │ │ │ activitatea │investiţii │
│ │ │ │ curentă │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│PLĂŢI RESTANTE - TOTAL │ │ │ │ │
│(rd. 02+06+10 la 13+18) din care: │ 01 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ Furnizori restanţi - Total, din care: │ 02 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ - peste 30 zile │ 03 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ - peste 90 zile │ 04 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ - peste 1 an │ 05 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ Creditori restanţi - Total (rd. 07 la 09)│ 06 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ - contribuţia unităţii la asigurările │ │ │ │ │
│ sociale │ 07 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ - contribuţia salariaţilor pentru pensia│ │ │ │ │
│ suplimentară │ 08 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ - contribuţia unităţii şi a personalului│ │ │ │ │
│ la fondul de şomaj │ 09 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 10 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul │ │ │ │ │
│stabilit la bugetul de stat │ 11 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul │ │ │ │ │
│stabilit la bugetele locale │ 12 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│Împrumuturi primite nerambursate │ │ │ │ │
│la scadenţă - total (rd. 14 la 17), │ │ │ │ │
│din care: │ 13 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ - restanţe până la 30 zile │ 14 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ - restanţe după 30 zile │ 15 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ - restanţe după 90 zile │ 16 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ - restanţe după 1 an │ 17 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor │ 18 │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────────┴───────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
CONSTITUIREA ŞI UTILIZAREA REZERVELOR
ŞI A FONDURILOR
26 - mii lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┐
│ │ Nr. │ │
│ DENUMIREA INDICATORILOR │ rd. │REALIZĂRI│
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │ A │ B │ 1 │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│I FONDUL DE REZERVĂ │ │ │
│ ───────────────── │ │ │
│ LA ÎNCEPUTUL ANULUI │ 01 │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume provenite din profitul net realizat în exerciţiile │ │ │
│ │precedente, nerepartizat │ 02 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume repartizate din profitul anului curent │ 03 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume provenite din primele de emisiune sau de aport şi din│ │ │
│ │alte prime legate de capital │ 04 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume din reevaluarea stocurilor materiale │ 05 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │SURSE CONSTITUITE - TOTAL (rd.02 la 05) │ 06 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume utilizate pentru acoperirea pierderilor înregistrate │ │ │
│ │în anii precedenţi │ 07 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume utilizate din fondul de rezervă constituit din │ │ │
│ │profitul net, pentru majorarea capitalului social │ 08 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume utilizate din fondul de rezervă constituit din │ │ │
│ │prime de emisiune sau de aport şi din alte prime │ │ │
│ │legate de capital, pentru majorarea capitalului social │ 09 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume utilizate din fondul de rezervă constituit │ │ │
│ │din diferenţe favorabile de curs valutar, pentru │ │ │
│ │majorarea capitalului social │ 10 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Diminuarea fondului de rezervă din alte cauze potrivit │ │ │
│ │reglementărilor legale │ 11 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │SUME UTILIZATE - TOTAL (rd.07 la 11) │ 12 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │FOND DE REZERVĂ LA FINELE ANULUI │ │ │
│ │(rd. 01+06-12) │ 13 │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│II REZERVA GENERALĂ PENTRU RISCUL DE CREDIT │ │ │
│ ──────────────────────────────────────── │ │ │
│ LA ÎNCEPUTUL ANULUI │ 14 │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume provenite din profitul net realizat în exerciţiile │ │ │
│ │precedente, nerepartizat │ 15 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume repartizate din profitul anului curent │ 16 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │SURSE CONSTITUITE - TOTAL (rd. 15+16) │ 17 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume utilizate pentru acoperirea creditelor care nu mai │ │ │
│ │pot fi recuperate, din care: │ 18 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │- Sume utilizate potrivit Legii nr. 156/1997 │ 19 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │SUME UTILIZATE - TOTAL (rd. 18) │ 20 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │REZERVA GENERALĂ PENTRU RISCUL DE CREDIT │ │ │
│ │LA FINELE ANULUI (rd. 14+17-20) │ 21 │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│III ALTE REZERVE │ │ │
│ ──────────── │ │ │
│ LA ÎNCEPUTUL ANULUI │ 22 │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume provenite din profitul net realizat în exerciţiile │ │ │
│ │precedente, nerepartizat │ 23 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume repartizate din profitul net al anului curent │ 24 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume provenite din primele de emisiune sau de aport şi din│ │ │
│ │alte prime legate de capital │ 25 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume provenite din diferenţe de curs aferente │ │ │
│ │operaţiunilor de subscriere şi vărsare a capitalului │ │ │
│ │social în valută │ 26 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume provenite din influenţe de curs aferente │ │ │
│ │disponibilităţilor în valută reprezentând capital │ 27 │ │
│ │social vărsat în valută │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │SURSE CONSTITUITE - TOTAL rd. 23 la 27 │ 28 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume utilizate pentru acoperirea pierderilor înregistrate │ │ │
│ │în anii precedenţi │ 29 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume utilizate din alte rezerve constituite din │ │ │
│ │profitul net pentru majorarea capitalului social │ 30 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume utilizate din alte rezerve constituite din prime de │ │ │
│ │emisiune sau de aport şi din alte prime legate de capital,│ │ │
│ │pentru majorarea capitalului social │ 31 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume utilizate din alte rezerve constituite din │ │ │
│ │diferenţe de curs aferente operaţiunilor de │ │ │
│ │subscriere şi vărsare a capitalului social în │ │ │
│ │valută, pentru majorarea capitalului social │ 32 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume utilizate din alte rezerve constituite din │ │ │
│ │influenţe de curs aferente disponibilităţilor în │ │ │
│ │valută reprezentând capital social vărsat în valută, │ │ │
│ │pentru majorarea capitalului social │ 33 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Diminuarea altor rezerve din alte cauze potrivit │ │ │
│ │reglementărilor legale │ 34 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │SUME UTILIZATE - TOTAL (rd. 29 la 34) │ 35 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │ALTE REZERVE LA FINELE ANULUI (rd. 22+28-35) │ 36 │ │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│IV ALTE FONDURI │ │ │
│ ──────────── │ │ │
│ LA ÎNCEPUTUL ANULUI │ 37 │ │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume provenite din profitul net realizat în exerciţiile │ │ │
│ │precedente, nerepartizat │ 38 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume repartizate din profitul net al anului curent │ 39 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume rezultate din majorarea cuantumului participaţiilor │ │ │
│ │la alte bănci ca urmare a majorării capitalului social │ │ │
│ │al acestora, potrivit O.G. nr. 40/1996 │ 40 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume rezultate din lichidarea soldului contului "Fondul │ │ │
│ │imobilizărilor corporale", existent la 31.12.1997 │ 41 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume rezultate din lichidarea soldului contului "Fond de │ │ │
│ │dezvoltare", constituit din alte surse decât amortizarea │ 42 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Alte surse potrivit legii │ 43 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │SURSE CONSTITUITE - TOTAL (rd. 38 la 43) │ 44 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │Sume utilizate potrivit reglementărilor legale │ 45 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │SUME UTILIZATE - TOTAL (rd. 45) │ 46 │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │ALTE FONDURI LA FINELE ANULUI (rd. 37+44-46) │ 47 │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE OBLIGAŢII DATORATE ŞI VĂRSATE
27 - mii lei -
┌─────────────────────────────────┬────┬─────────────────┬───────┬───────────────────┬───────┐
│ │ │ │ │ Rămas │ │
│ │ │ Datorat │ │ de vărsat │Vărsat │
│ │ Nr.├─────┬───────────┤Vărsat ├──────────┬────────┤în plus│
│ DENUMIREA INDICATORILOR │ rd.│ │ din care: │efectiv│Cu termen │ Cu │ │
│ │ │Total│ sume │ │ de plată │ termen │ │
│ │ │ │constituite│ │ până la │de plată│ │
│ │ │ │pentru anul│ │31.12.1997│în 1998 │ (3-1) │
│ │ │ │ 1997 │ ├──────────┴────────┤ │
│ │ │ │ │ │ (col. 1 = 4+5) │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┬────────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│BUGET DE STAT - TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
│(rd. 02 la 09) │ 01 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Impozit pe profit │ 02 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Impozit pe salarii │ 03 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Taxă pe valoarea adăugată │ 04 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Taxe speciale de consumaţie │ │ │ │ │ │ │ │
│(accize) │ 05 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Taxe vamale de la persoane │ │ │ │ │ │ │ │
│juridice │ 06 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Impozit pe dividende │ 07 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Majorări, penalităţi şi │ │ │ │ │ │ │ │
│amenzi pentru neplata în │ │ │ │ │ │ │ │
│termen a obligaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│către bugetul de stat │ 08 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Alte impozite, taxe şi alte │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţii datorate bugetului │ │ │ │ │ │ │ │
│de stat │ 09 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│BUGETE LOCALE - TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
│(rd. 11 la 17) │ 10 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Taxa pentru folosirea │ │ │ │ │ │ │ │
│terenurilor proprietate de stat │ 11 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Impozite pe clădiri şi impozit │ │ │ │ │ │ │ │
│pe teren │ 12 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Taxa asupra mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│transport deţinute de societăţile│ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ 13 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Impozitul pe veniturile │ │ │ │ │ │ │ │
│persoanelor juridice nerezidente │ 14 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Taxa de timbru │ 15 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Majorări, penalităţi şi amenzi │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru neplata în termen a │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiilor către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │
│local │ 16 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Alte impozite, taxe şi alte │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţii datorate bugetelor │ │ │ │ │ │ │ │
│locale │ 17 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│FONDURI SPECIALE -TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
│(rd.19 la 28) │ 18 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Fond special pentru sănătate 2% │ 19 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Fond special pentru sănătate 10% │ 20 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Fond special pentru sănătate 1% │ 21 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Fond special al drumurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Fond special pentru dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│şi modernizarea punctelor vamale │ 23 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Fond special pentru dezvoltarea. │ │ │ │ │ │ │ │
│sistemului energetic │ 24 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Fond de şomaj 1%: │ 25 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Fond de şomaj 5% │ 26 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Fond de risc şi accident │ 27 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Contribuţiile pentru constituirea│ │ │ │ │ │ │ │
│resurselor financiare ale │ │ │ │ │ │ │ │
│Fondului de garantare a │ │ │ │ │ │ │ │
│depozitelor în sistemul bancar, │ │ │ │ │ │ │ │
│conform O.G. nr. 39/1996, din │ │ │ │ │ │ │ │
│care: │ 28 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│- contribuţia iniţială │ 29 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│- contribuţia anuală │ 30 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│- contribuţia finală │ 31 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│ASIGURĂRI SOCIALE - TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
│(rd. 33+34) │ 32 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│C.A.S. (mai puţin 2%) │ 33 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│Fond pentru pensie suplimentară │ 34 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01+10+18+32) │ 35 │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴────┴─────┴───────────┴───────┴──────────┴────────┴───────┘
|
┌─────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │ Nr. │ Sume │
│ │ rd. │ │
├─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────┤
│TVA de recuperat │ │ │
│ - Constituită │ 36 │ │
├─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────┤
│ - Recuperată │ 37 │ │
├─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────┤
│ - Diferenţa │ 38 │ │
└─────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
STRUCTURA
CREDITELOR ACORDATE ŞI A ÎMPRUMUTURILOR PRIMITE
- mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────────────┐
│ │Nr. │ Sold la: │
│ DENUMIREA INDICATORILOR │rd. ├────────────────┬────────────────┤
│ │ │începutul anului│sfârşitul anului│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ CREDITE ACORDATE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 02+23+48+68+69) │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ CREDITE CURENTE PE TERMEN SCURT, ÎN LEI- │ │ │ │
│ total (rd. 03+04+11+12+19+21+22), din care: │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate altor societăţi bancare │ 03 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate societăţilor comerciale nebancare │ │ │ │
│ - total (rd. 05 la 10), din care: │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru producţie │ 05 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru activitatea de export │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru investiţii │ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru agricultură │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru activitatea de comerţ │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - alte credite acordate │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate persoanelor fizice │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate regiilor autonome - total │ │ │ │
│ (rd. 13 la 18), din care: │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru producţie │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru activitatea de export │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru investiţii │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru agricultură │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru activitatea de comerţ │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - alte credite acordate │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate Statului - total, din care: │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite în contul datoriei publice interne │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate salariaţilor proprii │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Alte credite acordate │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ CREDITE CURENTE PE TERMEN MIJLOCIU │ │ │ │
│ ŞI LUNG, ÎN LEI - total │ │ │ │
│ (rd. 24+25+32+33+40+46+47), din care: │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate altor societăţi bancare │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate societăţilor comerciale nebancare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - total (rd. 26 la 31), din care: │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru producţie │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru activitatea de export │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru investiţii │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru agricultură │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru activitatea de comerţ │ 30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - alte credite acordate │ 31 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate persoanelor fizice │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate regiilor autonome - total │ │ │ │
│ (rd. 34 la 39), din care: │ 33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru producţie │ 34 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru activitatea de export │ 35 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru investiţii │ 36 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru agricultură │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - credite pentru activitatea de comerţ │ 38 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - alte credite acordate │ 39 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Împrumuturi pentru datoria publică - total │ │ │ │
│ (rd. 41+44+45), din care: *) │ 40 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Împrumuturi în contul datoriei publice interne, │ │ │ │
│ conform Legii nr. 7/1992 - total (rd. 42+43), din care: │ 41 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - aferente creditelor pentru investiţii devenite │ │ │ │
│ neperformante şi pierderi preluate la datoria │ │ │ │
│ publică internă conform Legii nr. 7/1992 │ 42 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - aferente creditelor pentru exporturi şi lucrări │ │ │ │
│ de construcţii-montaj, pe baza de acorduri │ │ │ │
│ guvernamentale, comerciale şi de cooperare │ │ │ │
│ cu alte ţări, preluate la datoria publică │ │ │ │
│ internă conform Legii nr. 7/1992 │ 43 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Împrumuturi în contul datoriei publice interne, │ │ │ │
│ conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994 │ 44 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Împrumut pentru finanţarea investiţiei Krivoi-Rog, │ │ │ │
│ conform Legii nr. 95/1993 │ 45 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate salariaţilor proprii │ 46 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Alte credite acordate │ 47 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ CREDITE ÎN VALUTĂ - total (rd. 49+50+51+67) │ 48 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate altor societăţi bancare rezidente │ 49 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate altor societăţi bancare nerezidente │ 50 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Credite acordate societăţilor comerciale nebancare │ │ │ │
│ rezidente şi regiilor autonome - total (rd. 52 la 66), │ │ │ │
│ din care: │ 51 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de animale vii şi produse ale │ │ │ │
│ regnului animal │ 52 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de produse ale regnului vegetal │ 53 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de grăsimi şi uleiuri animale │ │ │ │
│ sau vegetale │ 54 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de produse alimentare, băuturi, │ │ │ │
│ tutun │ 55 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de produse minerale │ 56 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de produse ale industriei │ │ │ │
│ chimice şi conexe │ 57 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de materiale plastice, cauciuc │ │ │ │
│ şi materiale din acestea │ 58 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de piei crude, piei tăbăcite, │ │ │ │
│ blănuri şi produse din acestea │ 59 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de produse din lemn, plută şi │ │ │ │
│ împletituri din nuiele │ 60 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de materii textile şi articole din │ │ │ │
│ acestea │ 61 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de articole din piatră, ciment, │ │ │ │
│ ceramică, sticlă şi din alte materiale similare │ 62 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de metale comune şi articole │ │ │ │
│ din acestea │ 63 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de maşini, aparate şi echipamente │ │ │ │
│ electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus │ │ │ │
│ sunetul şi imaginile │ 64 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de mijloace şi materiale de │ │ │ │
│ transport │ 65 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - pentru importuri de mărfuri şi produse diverse │ 66 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Alte credite acordate │ 67 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ CREDITE RESTANTE ŞI ÎN LITIGIU ÎN LEI │ 68 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ CREDITE RESTANŢE ŞI ÎN LITIGIU ÎN VALUTĂ │ 69 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ ÎMPRUMUTURI PRIMITE - TOTAL (rd. 71+85+88) │ 70 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ÎN LEI - │ │ │ │
│ total (rd. 72+83+84), din care: │ 71 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Împrumuturi de refinanţare de la BNR - total │ │ │ │
│ (rd. 73+79 la 82), din care: │ 72 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - Împrumuturi structurale - total (rd. 74+75), din care:│ 73 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - împrumuturi pentru finanţarea investiţiilor │ │ │ │
│ Krivoi-Rog, conform Legii nr. 95/1993 │ 74 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - împrumuturi structurale cu dobânda preferenţială │ │ │ │
│ (rd. 76 la 78), din care: │ 75 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - în contul datoriei publice interne, conform Legii │ │ │ │
│ nr. 7/1992, provenite din credite pentru │ │ │ │
│ investiţii devenite neperformante şi pierderi │ 76 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - în contul datoriei publice interne, conform Legii │ │ │ │
│ nr. 7/1992, provenite din credite pentru exporturi │ │ │ │
│ şi lucrări de construcţii-montaj, pe baza de │ │ │ │
│ acorduri guvernamentale, comerciale şi de │ │ │ │
│ cooperare cu alte ţări │ 77 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - alte împrumuturi structurale cu dobândă │ │ │ │
│ preferenţială │ 78 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - împrumuturi de licitaţie │ 79 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - împrumuturi speciale │ 80 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - împrumuturi "lombard" overdraft │ 81 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ - alte împrumuturi de refinanţare primite de la │ │ │ │
│ Banca Naţională a României │ 82 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Împrumuturi primite de la alte societăţi bancare │ 83 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Alte împrumuturi primite │ 84 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ ÎMPRUMUTURI PE TERMEN MIJLOCIU ŞI LUNG │ │ │ │
│ ÎN LEI - total (rd. 86+87), din care: │ 85 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Împrumuturi primite de la alte societăţi bancare │ 86 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Alte împrumuturi primite │ 87 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ ÎMPRUMUTURI ÎN VALUTĂ - total (rd. 89 la 91), │ │ │ │
│ din care: │ 88 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Împrumuturi primite de la alte societăţi bancare │ │ │ │
│ rezidente │ 89 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Împrumuturi primite de la alte societăţi bancare │ │ │ │
│ nerezidente │ 90 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼────────────────┤
│ Alte împrumuturi primite │ 91 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────────┴────────────────┘
*) Soldurile se confirmă de Ministerul Finanţelor - Direcţia generală de contabilitate publică
şi trezorerie a statului.
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
CREANŢE ŞI ANGAJAMENTE ÎN VALUTĂ
29 - mii lei -
┌──────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Sold la: │
│ │ ├─────────────────────┬─────────────────────┤
│ CREANŢE │ Nr. │ începutul anului │ sfârşitul anului │
│ │ rd. ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │Echivalent│Echivalent│Echivalent│Echivalent│
│ │ │ în USD │în mii lei│ în USD │în mii lei│
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Titluri de participare │ 01 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Credite subordonate │ 02 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Dobânzi de încasat │ 03 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Comisioane şi taxe de încasat │ 04 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Debitori diverşi, din care: │ 05 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - debitori pentru investiţii │ 06 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Decontări cu acţionarii privind capitalul │ 07 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Casa │ 08 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Cecuri │ 09 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Disponibilităţi la bănci din ţară, din care: │ 10 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - disponibilităţi pentru investiţii │ 11 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Disponibilităţi la instituţii financiare din ţară│ 12 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Disponibilităţi la bănci din străinătate │ 13 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Disponibilităţi la instituţii financiare din │ │ │ │ │ │
│ străinătate │ 14 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite la bănci din ţară │ 15 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite la bănci din străinătate │ 16 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite la instituţii financiare din ţară │ 17 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite la instituţii financiare din străinătate│ 18 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Credite curente │ 19 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Credite restante şi în litigiu │ 20 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite constituite pentru acreditive deschise │ 21 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Alte active în valută *) │ 22 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL ACTIVE DIN BILANŢ ÎN VALUTĂ │ │ │ │ │ │
│ (rd. 01 la 05+07 la 10+12 la 22) │ 23 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Valută cumpărată şi neprimită privind │ │ │ │ │ │
│ tranzacţii valutare la vedere încheiate de │ │ │ │ │ │
│ către societatea bancară în nume şi │ │ │ │ │ │
│ cont propriu │ 24 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Valută cumpărată şi neprimită privind │ │ │ │ │ │
│ tranzacţii valutare la termen încheiate de │ │ │ │ │ │
│ către societatea bancară în nume şi │ │ │ │ │ │
│ cont propriu │ 25 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Alte creanţe în valută reflectate în afara │ │ │ │ │ │
│ bilanţului *) │ 26 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL CREANŢE ÎN AFARA BILANŢULUI │ │ │ │ │ │
│ ÎN VALUTĂ (rd. 24 la 26) │ 27 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL CREANŢE ÎN VALUTĂ) │ │ │ │ │ │
│ (rd. 23+27) │ 28 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Disponibilităţi ale agenţilor economici │ 29 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Disponibilităţi ale persoanelor fizice │ 30 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Disponibilităţi ale băncilor din ţară │ 31 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Disponibilităţi ale băncilor din străinătate │ 32 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Disponibilităţi ale instituţiilor │ 33 │ │ │ │ │
│ financiare din ţară │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Disponibilităţi ale instituţiilor financiare │ │ │ │ │ │
│ din străinătate │ 34 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite ale agenţilor economici │ 35 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite ale persoanelor fizice │ 36 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite ale băncilor din ţară │ 37 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite ale băncilor din străinătate │ 38 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite ale instituţiilor financiare din ţară │ 39 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite ale instituţiilor financiare din │ 40 │ │ │ │ │
│ străinătate │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Împrumuturi subordonate datoria subordonată) │ 41 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Împrumuturi de la bănci din ţară │ 42 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Împrumuturi de la bănci din străinătate │ 43 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Împrumuturi de la instituţii financiare din ţară │ 44 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Împrumuturi de la instituţii financiare din │ │ │ │ │ │
│ străinătate │ 45 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Depozite constituite pentru acreditive primite │ 46 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Furnizori, din care: │ 47 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - furnizori de imobilizări │ 48 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Creditori diverşi, din care: │ 49 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - creditori pentru investiţii │ 50 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Decontări din ordine de plată │ 51 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Dobânzi de plătit │ 52 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Comisioane şi taxe de plătit │ 53 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Alte pasive în valută │ 54 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL PASIVE DIN BILANŢ ÎN VALUTĂ │ │ │ │ │ │
│ (rd. 29 la 47+49+51 la 54) │ 55 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Valută de livrat privind tranzacţii valutare la │ │ │ │ │ │
│ vedere încheiate de către societatea bancară │ │ │ │ │ │
│ în nume şi cont propriu │ 56 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Valută de livrat privind tranzacţii valutare la │ │ │ │ │ │
│ termen încheiate de către societatea bancară │ │ │ │ │ │
│ în nume şi cont propriu │ 57 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Alte angajamente în valută reflectate în afara │ │ │ │ │ │
│ bilanţului *) │ 58 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL ANGAJAMENTE ÎN AFARA │ │ │ │ │ │
│ BILANŢULUI ÎN VALUTĂ (rd. 56 la 58) │ 59 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL ANGAJAMENTE ÎN VALUTĂ │ │ │ │ │ │
│ (rd. 55 + 59) │ 60 │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
*) Rândurile 22 şi 54, respectiv sumele reprezentând "Alte active în valută" şi "Alte pasive în
valută", se detaliază în Anexa 9a pe fiecare cont de activ şi de pasiv, indicându-se denumirea exactă
a conturilor, potrivit planului de conturi utilizat de societatea bancară.
*) Rândurile 26 şi 58, respectiv sumele reprezentând "Alte creanţe în valută reflectate în afara
bilanţului" şi "Alte angajamente în valută reflectate în afara bilanţului" se detaliază în Anexa 9b,
pe fiecare cont în afara bilanţului indicându-se denumirea exactă a conturilor, potrivit planului de
conturi utilizat de societatea bancară.
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
ALTE ACTIVE ŞI PASIVE ÎN VALUTĂ
29
┌────────────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Sold la: │
│ │ ├─────────────────────┬─────────────────────┤
│ ACTIVE │ Nr. │ începutul anului │ sfârşitul anului │
│ (denumirea conturilor) │ rd. ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │Echivalent│Echivalent│Echivalent│Echivalent│
│ │ │ în USD │în mii lei│ în USD │în mii lei│
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ ALTE ACTIVE - TOTAL, │ │ │ │ │ │
│ (rd. 02 la ....), din care:│ 01 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 02 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 03 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 04 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 05 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
................................................................................
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 35 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 36 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 37 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 38 │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
ALTE ACTIVE ŞI PASIVE ÎN VALUTĂ
29
┌────────────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Sold la: │
│ │ ├─────────────────────┬─────────────────────┤
│ PASIVE │ Nr. │ începutul anului │ sfârşitul anului │
│ (denumirea conturilor) │ rd. ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │Echivalent│Echivalent│Echivalent│Echivalent│
│ │ │ în USD │în mii lei│ în USD │în mii lei│
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ ALTE PASIVE - TOTAL, │ │ │ │ │ │
│ (rd. 02 la ....), din care:│ 01 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 02 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 03 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 04 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 05 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
................................................................................
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 35 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 36 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 37 │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
ALTE CREANŢE ŞI ANGAJAMENTE ÎN VALUTĂ REFLECTATE ÎN AFARA BILANŢULUI
29
┌────────────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Sold la: │
│ │ ├─────────────────────┬─────────────────────┤
│ ALTE CREANŢE │ Nr. │ începutul anului │ sfârşitul anului │
│ (denumirea conturilor) │ rd. ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │Echivalent│Echivalent│Echivalent│Echivalent│
│ │ │ în USD │în mii lei│ în USD │în mii lei│
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ ALTE CREANŢE - TOTAL, │ │ │ │ │ │
│ (rd. 02 la ....), din care:│ 01 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 02 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 03 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 04 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 05 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
................................................................................
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 35 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 36 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 37 │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
ALTE CREANŢE ŞI ANGAJAMENTE ÎN VALUTĂ REFLECTATE ÎN AFARA BILANŢULUI
29
┌────────────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Sold la: │
│ │ ├─────────────────────┬─────────────────────┤
│ ALTE ANGAJAMENTE │ Nr. │ începutul anului │ sfârşitul anului │
│ (denumirea conturilor) │ rd. ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │Echivalent│Echivalent│Echivalent│Echivalent│
│ │ │ în USD │în mii lei│ în USD │în mii lei│
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ ALTE CREANŢE - TOTAL, │ │ │ │ │ │
│ (rd. 02 la ....), din care:│ 01 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 02 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 03 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 04 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 05 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
................................................................................
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 35 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 36 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ 37 │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
A. VALOAREA BRUTĂ
30 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────┬────┬───────┬───────┬────────────────────┬──────────────┐
│ │ Nr.│ Sold │ │ Ieşiri │ Sold final │
│ Elemente de imobilizări │ rd.│iniţial│ ├─────────┬──────────┤(col. 5=1+2-3)│
│ │ │ │Intrări│ Total, │scoase din│ │
│ │ │ │ │din care:│funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │şi casate │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1(1) │ 2(2) │ 3(3) │ 4(4) │ 5(5) │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ Cheltuieli de constituire şi │ │ │ │ │ │ │
│ de cercetare-dezvoltare │ 01 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ Fond comercial │ 02 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ Alte imobilizări necorporale │ 03 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ Imobilizări necorporale în curs │ 04 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL (rd. 1 la 04) │ 05 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │ │ │ │
│Terenuri │ 06 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ Amenajări de terenuri │ 07 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ Clădiri │ 08 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ Construcţii speciale │ 09 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ Maşini, utilaje şi mijloace de │ │ │ │ │ │ │
│ transport │ 10 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ Alte imobilizări corporale │ 11 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ Imobilizări corporale în curs │ 12 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL (rd. 06 la 12) │ 13 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
│Titluri de participare diminuate │ │ │ │ │ │ │
│cu vărsămintele de efectuat │ 14 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│Titluri imobilizate ale activităţii │ │ │ │ │ │ │
│de portofoliu diminuate cu │ │ │ │ │ │ │
│vărsămintele de efectuat │ 15 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│Credite subordonate │ 16 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│Alte imobilizări financiare │ │ │ │ │ │ │
│diminuate cu vărsămintele de efectuat│ 17 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL (rd. 14 la 17) │ 18 │ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│(rd. 5+13+18) │ 19 │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────────┘
|
B. AMORTIZĂRI
30 - mii lei -
┌────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────────────┐
│ │ │ Amortizare │ │ Amortizare │ │
│ │ │ la începutul anului │Amortizarea│ aferentă │ Amortizare │
│ │ ├─────────┬───────────────────────┤ în cursul │imobilizărilor│ la sfârşitul │
│ Elemente de imobilizări │ Nr. │ Total, │ înregistrată în afara │ anului │ ieşite din │ anului │
│ │ rd. │din care:│ bilanţului, aferentă │ │ patrimoniu │(Col. 10=6+8-9)│
│ │ │ │gradului de neutilizare│ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 6(1) │ 7(2) │ 8(3) │ 9(4) │ 10(5) │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │ │ │ │
│ Cheltuieli de constituire şi │ │ │ │ │ │ │
│ de cercetare-dezvoltare │ 20 │ │ X │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Fond comercial │ 21 │ │ X │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Alte imobilizări necorporale │ 22 │ │ X │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Imobilizări necorporale în curs│ 23 │ X │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Subtotal (rd. 20 la 23) │ 24 │ │ X │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │ │ │ │
│ Terenuri │ 25 │ │ X │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Amenajări de terenuri │ 26 │ │ X │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Clădiri │ 27 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Construcţii speciale │ 28 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Maşini, utilaje şi mijloace de │ │ │ │ │ │ │
│ transport │ 29 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Alte imobilizări corporale │ 30 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│ Subtotal (rd. 25 la 30) │ 31 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│AMORTIZĂRI - TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ (rd. 24+31) │ 32 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┘
|
C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE
30 - mii lei -
┌────────────────────────────────┬─────┬─────────┬───────────────┬───────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Sold │ Provizioane │Provizioane│ │
│ Elemente de imobilizări │ Nr. │ iniţial │constituite în │reluate la │ Sold final │
│ │ rd. │ │ cursul anului │ venituri │(col. 14=11+12-13)│
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ A │ B │ 11(1) │ 12(2) │ 13(3) │ 14(4) │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │ │ │
│ Cheltuieli de constituire şi │ │ │ │ │ │
│ de cercetare-dezvoltare │ 33 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Fond comercial │ 34 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Alte imobilizări necorporale │ 35 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Imobilizări necorporale în curs│ 36 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│TOTAL (rd. 33 la 36) │ 37 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │ │ │
│ Terenuri │ 38 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Amenajări de terenuri │ 39 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Clădiri │ 40 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Construcţii speciale │ 41 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Maşini, utilaje şi mijloace de │ │ │ │ │ │
│ transport │ 42 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Alte imobilizări corporale │ 43 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Imobilizări corporale în curs │ 44 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ TOTAL (rd. 38 la 44) │ 45 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │ │ │
│Titluri de participare │ │ │ │ │ │
│(diminuate cu vărsămintele │ │ │ │ │ │
│de efectuat) │ 46 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│Titluri imobilizate ale │ │ │ │ │ │
│activităţii de portofoliu │ │ │ │ │ │
│(diminuate cu vărsămintele │ 47 │ │ │ │ │
│de efectuat │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│Credite subordonate │ 48 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│Alte imobilizări financiare │ │ │ │ │ │
│(diminuate cu vărsămintele │ 49 │ │ │ │ │
│de efectuat │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│TOTAL (rd. 46 la 49) │ 50 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┤
│PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - │ │ │ │ │ │
│ TOTAL (rd. 37+45+50) │ 51 │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────┴───────────┴──────────────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
OPERAŢIUNI DE FINANŢARE CU BĂNCILE ŞI
INSTITUŢIILE FINANCIARE *
┌───┬───┐
mod 4012 │ 0 │ 1 │ - mii lei -
┌───────────┴───┴───┴──────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────┐
│ │ Cod │BĂNCI ŞI INSTITUŢII FINANCIARE│
│ │poziţie├─────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ Bănci │ Bănci │Instituţii│
│ │ │centrale │ │financiare│
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ACTIV │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Cont curent la bănci centrale │ A211 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Depozite la vedere la bănci centrale │ A212 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Depozite la termen la bănci centrale │ A213 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Depozite colaterale la bănci centrale │ A214 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Conturi de corespondent la bănci │ A25 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Depozite la vedere la bănci │ A103 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Depozite la termen la bănci │ A104 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Depozite colaterale la bănci │ A105 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor │ A32 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Credite la termen acordate băncilor │ A33 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta │ A41 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Valori primite în pensiune la termen │ A42 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Creanţe restante │ A102 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Creanţe îndoielnice │ A70 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Credite subordonate la termen │ F03 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Credite subordonate pe durata nedeterminată │ F05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Creanţe restante privind creditele subordonate │ F103 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Creanţe îndoielnice privind creditele subordonate│ F09 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ PASIV │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Împrumuturi structurale de la bănci centrale │ G106 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Împrumuturi de licitaţie de la bănci centrale │ G107 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Împrumuturi speciale de la bănci centrale │ G108 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Împrumuturi lombard (overdraft) de la bănci │ │ │ │ │
│ centrale │ G109 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Conturi de corespondent ale băncilor │ G25 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Depozite la vedere ale băncilor │ G102 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Depozite la termen ale băncilor │ G103 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Depozite colaterale ale băncilor │ G104 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Împrumuturi de pe o zi pe alta │ │ │ │ │
│ primite de la bănci │ G32 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Împrumuturi la termen primite de la bănci │ G33 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Valori date în pensiune de pe o zi pe alta │ G41 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Valori date în pensiune la termen │ G42 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Împrumuturi subordonate la termen │ L5D │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată │ L5N │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┘
* Potrivit pct. 2.4.11 din Normele nr. 2/1998, băncile vor raporta un document - mod
4012 - stabilit în lei pentru operaţiunile efectuate în lei şi un document - mod 4012 -
stabilit în contravaloare lei pentru operaţiunile efectuate în devize, pentru toate
devizele reunite
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
OPERAŢIUNI CU CLIENTELA *
Clientela nefinanciară
┌───┬───┐
mod 4014 │ 0 │ 1 │ - mii lei -
┌─────────┴───┴───┴───────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐
│ │ Cod │ SUME │
│ ACTIV │poziţie│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Scont şi operaţiuni asimilate │ B11 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Factoring │ B12 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Alte creanţe comerciale │ B19 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│CREDITE DE TREZORERIE │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Vânzări în rate │ B3F │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Credite acordate persoanelor fizice │ B3G │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Diferenţe de rambursat legate de utilizarea │ │ │
│ cărţilor de plată │ B3H │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Utilizări din deschideri de credite permanente │ B3J │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Credit global de exploatare │ B3L │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Credite pentru finanţarea stocurilor │ B3M │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Credite garantate cu valori financiare │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - Credite garantate cu depozite la termen │ │ │
│ şi certificate de depozit │ B3P │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - Credite garantate cu alte valori financiare │ B3Q │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Credite acordate importatorilor │ B103 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Alte credite de trezorerie │ B3Z │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│CREDITE PENTRU EXPORT │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Credite garantate cu creanţe asupra străinătăţii │ B25 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Credite furnizori │ B26 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Credite comerciale acordate nerezidenţilor │ B27 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Alte credite pentru export │ B29 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│CREDITE PENTRU ECHIPAMENT │ B4A │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Credite investitori │ B5G │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Credite promotori │ B60 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI │ B7A │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE │ B85 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│CONTURI CURENTE DEBITOARE │ B99 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│CREDITE SUBORDONATE LA TERMEN │ F03 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│CREDITE SUBORDONATE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ │ F05 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│PĂRŢI ŞI TITLURI DE PARTICIPARE LA ALTE SOCIETĂŢI │ │ │
│CU CARACTER NEFINANCIAR │ F20 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │ F73 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘
|
┌───┬───┐
mod 4014 │ 0 │ 1 │ - mii lei -
┌─────────┴───┴───┴───────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐
│ │ Cod │ SUME │
│ PASIV │poziţie│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ VALORI DATE ÎN PENSIUNE │ H20 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ CONTURI CURENTE CREDITOARE │ H4O │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ CONTURI DE FACTORING │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - Conturi de factoring disponibile │ H51 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - Conturi de factoring indisponibile │ H52 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ CONTURI DE DEPOZITE │ H7A │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - Depozite la vedere │ H101 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - Depozite la termen │ H102 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - Depozite colaterale │ H103 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ CERTIFICATE DE DEPOZIT, CARNETE ŞI LIBRETE DE ECONOMII │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - Certificate de depozit │ H80 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - Carnete şi librete de economii │ H6A │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ ALTE SUME DATORATE │ H90 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN │ L5D │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ │ L5N │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘
|
OPERAŢIUNI CU CLIENTELA *
Clientela financiară
┌───┬───┐
mod 4014 │ 0 │ 4 │ - mii lei -
┌─────────┴───┴───┴───────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐
│ │ Cod │ SUME │
│ │poziţie│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ ACTIV │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare│ B81 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Credite la termen acordate clientelei financiare │ B82 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta │ B86 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Valori primite în pensiune la termen │ B87 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Conturi curente debitoare │ B99 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Creanţe restante │ B102 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Creanţe îndoielnice │ B9K │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Credite subordonate la termen │ F03 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Credite subordonate pe durată nedeterminată │ F05 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Creanţe restante privind creditele subordonate │ F103 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Creanţe îndoielnice privind creditele subordonate │ F09 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ PASIV │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela │ │ │
│ financiară │ H11 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Împrumuturi la termen de la clientela financiară │ H12 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Valori date în pensiune de pe o zi pe alta │ H21 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Valori date în pensiune la termen │ H22 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Conturi curente creditoare │ H40 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Împrumuturi subordonate la termen │ L5D │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată │ L5N │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘
* Potrivit pct. 2.4.12 din Normele nr. 2/1998, băncile vor raporta un
document - mod 4014 - stabilit în lei pentru operaţiunile efectuate în lei şi un
document - mod 4014 - stabilit în contravaloare lei pentru operaţiunile
efectuate în devize, pentru toate devizele reunite
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
OPERAŢIUNI CU TITLURI DE TRANZACŢIE, OPERAŢIUNI DIVERSE,
VALORI IMOBILIZATE
┌───┬───┐
mod 4016 │ 0 │ 1 │ - mii lei -
┌─────────┴───┴───┴──────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┬─────┐
│ │ Cod │Amortizări şi│Total│
│ ACTIV │poziţie│ provizioane │ net │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│TITLURI DE TRANZACŢIE (exclusiv titluri date cu împrumut) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Titluri de tranzacţie │ C5V │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Titluri luate cu împrumut │ C5Z │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Conturile societăţilor de bursă │ E6M │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Alte sume de încasat privind operaţiunile cu titluri │ E6Z │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│DECONTĂRI INTRABANCARE │ E7A │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Avansuri acordate personalului │ E106 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Alte creanţe în legătură cu personalul │ E107 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Alte creanţe sociale │ E102 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- TVA de recuperat │ E109 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- TVA deductibilă │ E110 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- TVA neexigibilă │ E111 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Subvenţii │ E112 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Alte creanţe în legătura cu bugetul statului │ E113 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│DEBITORI DIVERŞI │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Depozite de garanţii vărsate │ E7L │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Debitori din avansuri spre decontare │ E7S │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Alţi debitori diverşi │ E7Z │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│CONTURI DE STOCURI │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Valori din aur, metale şi pietre preţioase │ E74 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Materiale │ E114 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Obiecte de inventar │ E115 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Stocuri aflate la terţi │ E116 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Alte stocuri şi asimilate │ E76 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Alte bunuri diverse │ E79 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│CONTURI DE REGULARIZARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Valori primite la încasare │ E8B │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Conturi de ajustare │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - privind devizele │ E8F │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - privind alte elemente din afara bilanţului │ E8M │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Conturi de diferenţe │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - privind devizele │ E8S │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - privind vânzările de titluri cu posibilitate de │ │ │ │
│ răscumpărare │ E8W │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - alte conturi de diferenţe │ E8Z │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Cheltuieli de repartizat │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix │ E9B │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix │ E9E │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Alte cheltuieli de repartizat │ E9M │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Cheltuieli înregistrate în avans │ E9S │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Venituri de primit │ E9T │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Alte conturi de regularizare │ E9W │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│IMOBILIZĂRI ÎN CURS │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Imobilizări necorporale în curs │ F6C │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Imobilizări corporale în curs │ F6D │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│IMOBILIZĂRI ALE ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Imobilizări necorporale ale activităţii de exploatare │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Fond comercial │ F6M │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Cheltuieli de constituire │ F6R │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Alte imobilizări necorporale ale activităţii de │ │ │ │
│ exploatare │ F6W │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Imobilizări corporale ale activităţii de exploatare │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Terenuri │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Terenuri │ F106 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Amenajări de terenuri │ F107 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Mijloace fixe │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Clădiri │ F108 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Construcţii speciale │ F109 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru │ F110 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare │ F111 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Mijloace de transport │ F112 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier şi │ │ │ │
│ aparatura birotică │ F113 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Alte active corporale mobile │ F114 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│IMOBILIZĂRI ÎN AFARA ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Imobilizări necorporale în afara activităţii de exploatare│ F61 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Imobilizări corporale în afara activităţii de exploatare │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Terenuri │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Terenuri │ F115 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Amenajări de terenuri │ F116 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Mijloace fixe │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Clădiri │ F117 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Construcţii speciale │ F118 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru │ F119 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare │ F120 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Mijloace de transport │ F121 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Animale şi plantaţii │ F122 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier şi │ │ │ │
│ aparatură birotică │ F123 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Alte active corporale mobile │ F124 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│LEASING ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Operaţiuni de leasing şi asimilate │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Leasing mobiliar │ F7C │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Leasing imobiliar │ F7D │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Leasing cu active necorporale │ F7E │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Operaţiuni de leasing privind imobilizările în curs │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Leasing mobiliar │ F7K │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Leasing imobiliar │ F7L │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│ - Leasing cu active necorporale │ F7M │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│- Imobilizări neînchiriate din leasing reziliat │ F7V │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴─────┘
|
OPERAŢIUNI CU TITLURI DE TRANZACŢIE, OPERAŢIUNI DIVERSE,
VALORI IMOBILIZATE
┌───┬───┐
mod 4016 │ 0 │ 2 │ - mii lei -
┌─────────┴───┴───┴───────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐
│ │ Cod │ TOTAL │
│ PASIV │poziţie│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│TITLURI DE TRANZACŢIE │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Datorii privind titlurile luate cu împrumut │ J6A │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Alte datorii privind titlurile │ J6M │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Conturile societăţilor bancare │ K6B │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Conturile organismelor de plasament colectiv în valori │ │ │
│ mobiliare (OPCVM) │ K6G │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Conturile societăţilor de bursă │ K6M │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Conturile altor instituţii financiare │ K6R │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Conturile clientelei │ K6V │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Alte sume de plătit privind operaţiunile cu titluri │ K6Z │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│DECONTĂRI INTRABANCARE PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │ K7A │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Personal - remuneraţii datorate │ K106 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Personal - ajutoare materiale datorate │ K107 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Participarea personalului la profit │ K108 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Drepturi de personal neridicate │ K109 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Reţineri din remuneraţii datorate terţilor │ K110 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Alte datorii în legătura cu personalul │ K111 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI │ │ │
│ASIMILATE │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Asigurări sociale │ K112 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Ajutor de şomaj │ K113 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Alte datorii sociale │ K114 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Impozitul pe profit │ K115 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- TVA de plată │ K116 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- TVA colectată │ K117 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- TVA neexigibilă │ K118 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Impozitul pe salarii │ K119 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate │ K120 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate │ K121 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Alte datorii faţă de bugetul statului │ K122 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│DIVIDENDE DE PLATĂ │ K104 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│CREDITORI DIVERŞI │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Depozite de garanţii pentru leasing şi locaţie simplă │ K7L │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Alţi creditori diverşi │ K7Z │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ CONTURI DE REGULARIZARE │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Conturi indisponibile privind valori la încasare │ K8C │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Conturi de ajustare │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - privind devizele │ K8F │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - privind alte elemente din afara bilanţului │ K8M │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Conturi de diferenţe │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - privind devizele │ K8S │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - privind vânzările de titluri cu posibilitate de │ │ │
│ răscumpărare │ K8W │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ - alte conturi de diferenţe │ K8Z │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Venituri înregistrate în avans │ K9S │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Cheltuieli de plătit │ K9T │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│- Alte conturi de regularizare │ K9W │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE
┌───┬───┐
mod 4021 │ 0 │ 1 │ - mii lei -
┌─────────┴───┴───┴─────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┐
│ │ Cod │ SUME │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ ACTIV │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Acţiuni proprii │ E5W │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Acţionari sau asociaţi │ L0C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ PASIV │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│CAPITAL │ - │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Capital subscris nevărsat │ L9B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Capital subscris vărsat │ L9C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Elemente asimilate capitalului │ L9E │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Diferenţe de conversie │ L108 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│PRIME LEGATE DE CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Prime legate de capital │ - │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - prime de emisiune sau de aport │ L7C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - prime de fuziune, de sciziune, de conversie │ L109 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - alte prime legate de capital │ L7D │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Rezerve legate din profitul brut │ L110 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Rezerve legale din profitul net │ L111 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Rezerve statutare │ L7L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul brut │ L112 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul net │ L113 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Diferenţe din reevaluare │ L7V │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Alte rezerve │ L7Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│FONDURI │ L101 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│DATORII SUBORDONATE │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Datorii subordonate la termen │ - │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - titluri subordonate la termen │ L5C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - împrumuturi participative │ L5F │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - alte împrumuturi subordonate la termen │ L5H │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Datorii subordonate pe durată nedeterminată │ - │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - titluri subordonate pe durată nedeterminată │ L5M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată │ L5N │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│SUBVENŢII ŞI FONDURI PUBLICE ALOCATE │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Subvenţii pentru investiţii │ L06 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Fonduri publice alocate │ L07 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor │ │ │
│ prin semnătură │ L21 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Provizioane pentru facilităţi acordate personalului │ L16 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Provizioane pentru riscuri de ţară │ L114 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli │ L29 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│PROVIZIOANE REGLEMENTATE │ L30 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│REZULTATUL REPORTAT (+/-) │ L90 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│REZULTATUL EXERCIŢIULUI │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Profit sau pierdere (+/-) │ L91 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Repartizarea profitului (-) │ L103 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI
(FINANŢARE, GARANŢIE)
┌───┬───┐
mod 4021 │ 0 │ 1 │ - mii lei -
┌─────────┴───┴───┴─────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┐
│ │ Cod │ SUME │
│ │poziţie│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────├──────┤
│ANGAJAMENTE DE FINANŢARE │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Angajamente în favoarea altor bănci │ N1B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Angajamente primite de la alte bănci │ N1M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Angajamente în favoarea clientelei │ - │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - deschideri de credite confirmate │ - │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - garanţii imobiliare │ N1T │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - deschideri de credite documentare │ N1X │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - alte deschideri de credite confirmate │ N1Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - acceptări sau angajamente de plată │ N2A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - alte angajamente în favoarea clientelei │ N2Q │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Angajamente primite de la clientela financiară şi │ │ │
│ instituţiile administraţiei publice │ N2Y │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ANGAJAMENTE DE GARANŢIE │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor bănci │ - │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - Confirmări de deschideri de credite documentare │ N3K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - acceptări de plată │ N3R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - alte garanţii date altor bănci │ N3Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci │ N4A │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Garanţii date pentru clientelă │ - │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - cauţiuni, avaluri şi alte garanţii │ - │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - cauţiuni imobiliare │ N5C │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - cauţiuni administrative şi fiscale │ N5K │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - garanţii financiare │ N5L │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - garanţii de rambursare a creditelor acordate de │ │ │
│ alte bănci │ N5M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - alte garanţii date pentru clientelă │ N6Z │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│- Garanţii primite de la clientelă │ - │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - garanţii primite de la instituţiile administraţiei │ │ │
│ publice şi asimilate │ N7B │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - garanţii primite de la societăţi de │ │ │
│ asigurare şi capitalizare │ N7M │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - garanţii primite de la clientela financiară │ N7R │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - ipoteci imobiliare │ N101 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - gajuri cu deposedare │ N102 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - gajuri fără deposedare │ N103 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ - alte garanţii primite de la clientelă │ N7Z │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
CREANŢE RESTANTE, CREANŢE ÎNDOIELNICE ŞI RISCURI DE ŢARĂ
┌───┬───┐
mod 4026 │ 0 │ 1 │ - mii lei -
┌──────────┴───┴───┴────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┐
│ │ Cod │ LEI │ DEVIZE │
│ │ poziţie │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│CREANŢE DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│CREANŢE RESTANTE │ - │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe restante │ A106 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Dobânzi restante │ A107 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe ataşate │ A108 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│CREANŢE ÎNDOIELNICE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe îndoielnice │ A109 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Dobânzi îndoielnice │ A110 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe ataşate │ A111 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│RISCURI DE ŢARĂ │ A80 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│CREANŢE RESTANTE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe restante │ B110 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Dobânzi restante │ B111 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe ataşate │ B112 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│CREANŢE ÎNDOIELNICE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe îndoielnice │ B113 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Dobânzi îndoielnice │ B114 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe ataşate │ B115 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│RISCURI DE ŢARĂ │ B9S │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│CREANŢE RESTANTE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe restante │ E117 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Dobânzi restante │ E118 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe ataşate │ E119 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│CREANŢE ÎNDOIELNICE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe îndoielnice │ E120 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Dobânzi îndoielnice │ E121 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe ataşate │ E122 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│RISCURI DE ŢARĂ │ E95 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│VALORI IMOBILIZATE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│CREANŢE RESTANTE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe restante │ F125 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Dobânzi restante │ F126 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe ataşate │ F127 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│CREANŢE ÎNDOIELNICE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe îndoielnice │ F128 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Dobânzi îndoielnice │ F129 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│- Creanţe ataşate │ F130 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│RISCURI DE ŢARĂ │ F9R │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│RISCURI DE ŢARĂ │ Q90 │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
PROVIZIOANE
┌───┬───┐
mod 4027 │ 0 │ 1 │ - mii lei -
┌──────────┴───┴───┴────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────┐
│ │ Cod │ LEI │ DEVIZE │
│ │ poziţie │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢELE DIN OPERAŢIUNI │ │ │ │
│INTERBANCARE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în lei │ 011 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în devize │ 012 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢELE DIN OPERAŢIUNI │ │ │ │
│CU CLIENTELĂ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în lei │ 021 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în devize │ 022 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢELE DIN OPERAŢIUNILE │ │ │ │
│CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNILE DIVERSE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în lei │ 031 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în devize │ 032 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢELE PRIVIND VALORILE │ │ │ │
│IMOBILIZATE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în lei │ 041 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în devize │ 042 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│PROVIZIOANE PENTRU ANGAJAMENTE DIN AFARA │ │ │ │
│BILANŢULUI │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în lei │ 051 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în devize │ 052 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│PROVIZIOANE PENTRU RISCURILE DE ŢARĂ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în lei │ 061 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- exprimate în devize │ 062 │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────┘
|
PROVIZIOANE
┌───┬───┐
mod 4027 │ 0 │ 1 │ - mii lei -
┌──────────┴───┴───┴────────────────────────────────────┬─────────┬─────┬──────┐
│ │ Cod │ LEI │DEVIZE│
│ │ poziţie │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢELE DIN OPERAŢIUNI │ │ │ │
│INTERBANCARE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- Provizioane specifice de risc de credit │ 811 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- Provizioane specifice de risc de dobândă │ 812 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE DIN │ │ │ │
│OPERAŢIUNI CU CLIENTELA │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- Provizioane specifice de risc de credit │ 821 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- Provizioane specifice de risc de dobândă │ 822 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PRIVIND OPERAŢIUNI CU │ │ │ │
│TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA TITLURILOR │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament │ - │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea efectelor publice şi a │ │ │ │
│ altor valori asimilate │ 831 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor │ │ │ │
│ titluri cu venit fix │ 832 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea acţiunilor şi a altor titluri │ │ │ │
│ cu venit variabil │ 833 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea acţiunilor proprii │ 834 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Provizioane pentru deprecierea titlurilor de investiţii│ - │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea efectelor publice şi a altor │ │ │ │
│ valori asimilate │ 836 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor │ │ │ │
│ titluri cu venit fix │ 837 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR │ 838 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE │ 839 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU VALORI IMOBILIZATE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA PĂRŢILOR DEŢINUTE ÎN │ │ │ │
│CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE LEGATE, A TITLURILOR DE │ │ │ │
│PARTICIPARE ŞI A TITLURILOR ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU │ 840 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR │ - │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs │ - │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs│ 841 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs │ 842 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor │ │ │ │
│activităţii de exploatare │ - │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea imobilizărilor necorporale ale │ │ │ │
│ activităţii de exploatare │ 843 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea imobilizărilor corporale ale │ │ │ │
│ activităţii de exploatare │ 844 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în afara │ │ │ │
│activităţii de exploatare │ - │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea imobilizărilor necorporale ale │ │ │ │
│ activităţii de exploatare │ 845 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│- pentru deprecierea imobilizărilor corporale în afara │ │ │ │
│ activităţii de exploatare │ 846 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU OPERAŢIUNI DE LEASING │ 847 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU OPERAŢIUNI DE LOCAŢIE SIMPLĂ │ 848 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE │ 849 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Provizioane pentru riscuri de executare a │ │ │ │
│angajamentelor prin semnătură │ 851 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Provizioane pentru facilităţi acordate personalului │ 852 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Provizioane pentru riscuri de ţară │ 853 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Alte provizioane │ 854 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┤
│PROVIZIOANE REGLEMENTATE │ 858 │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────┴──────┘
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
ALTE INFORMAŢII PRIVIND REGULILE,
METODELE CONTABILE ŞI DATE COMPLEMENTARE
I. Informaţii asupra regulilor şi metodelor contabile folosite:
───────────────────────────────────────────────────────────
- indicarea modului de evaluare a diverselor poziţii din bilanţ şi
contul de profit şi pierderi;
- metoda utilizată pentru calculul amortismentelor şi provizioanelor;
- indicarea şi justificarea derogărilor de la principiile generale;
- comentarii asupra absenţei comparabilităţii conturilor şi asupra
eventualelor adaptări ale informaţiilor prezentate în exerciţiul
precedent.
II. Alte informaţii:
───────────────
- Informaţii referitoare la modificarea capitalului;
- Analiza conturilor următoare:
- fond comercial;
- acţiuni proprii;
- dobânzi neîncasate sau neplătite;
- credite restante şi în litigiu;
- cheltuieli şi venituri pentru exerciţiul anterior;
- decontări intrabancare;
- împrumuturi subordonate (datoria subordonată);
- cheltuieli şi venituri excepţionale;
- Alte elemente semnificative:
- comentarii asupra cifrei de afaceri;
- evenimente posterioare închiderii exerciţiului care nu au fost
contabilizate în conturile exerciţiului închis;
- elemente contabilizate în conturile exerciţiului încheiat, care
privesc exerciţiile precedente (eventualele erori constatate după
aprobarea şi depunerea bilanţului contabil al exerciţiilor
precedente);
- alte informaţii pe care unitatea consideră că este necesar să le
prezinte.
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
UNITATEA ________________________ Capital social (mii lei) __________________
Adresa: Str. ____________________ Cifra de afaceri (mii lei) ________________
Loc. ____________________ Număr de salariaţi ________________________
Nr. înmatriculare Reg. Com. _____
Codul fiscal ____________________
BILANŢ
mii lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elemente patrimoniale 1997
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. ACTIVE IMOBILIZATE - Total
II. ACTIVE CIRCULANTE - Total
III. DISPONIBILITĂŢI, DEPOZITE, CREDITE ŞI
ACREDITIVE - Total, din care:
Disponibilităţi băneşti
Depozite băneşti
Credite acordate *)
Depozite constituite pentru acreditive deschise
IV. CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE - Total
V. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGAŢIUNILOR - Total
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL ACTIV (I+II+III+IV+V)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. CAPITALURI PROPRII - Total, din care:
Capital social
Fondul de rezervă
Rezervă generală pentru riscul de credit
Alte rezerve
II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI - Total
III. DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI - Total
IV. DEPOZITE BĂNEŞTI - Total
V. ÎMPRUMUTURI - Total
VI. DEPOZITE CONSTITUITE PENTRU ACREDITIVE PRIMITE - Total
VII. DATORII - Total
VIII. CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE - Total
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL PASIV (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Diminuate cu provizioanele constituite pentru riscuri de credite
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|
UNITATEA ________________________ Capital social (mii lei) __________________
Adresa: Str. ____________________ Cifra de afaceri (mii lei) ________________
Loc. ____________________ Număr de salariaţi ________________________
Nr. înmatriculare Reg. Com. _____
Codul fiscal ____________________
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI
mii lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea indicatorilor 1997
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Venituri totale
2. Cheltuieli totale
3. Rezultatul brut al exerciţiului
Profit (rd. 1-2)
Pierdere (rd. 2-1)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele şi Numele, prenumele şi
semnătura semnătura
|