Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1521DBN041OS dobândă23 ian.201722 mar.2021 50500,0926,3500,075,0--lei2,543,25
RO1522DBN056OS dobândă18 ian.201719 dec.2022 71300,0933,6730,445,0280,045,0lei3,143,50
RO1620DBN017OS dobândă16 ian.201726 feb.2020 37500,0562,2265,275,020,020,0lei2,052,25
RO1718CTN013CT discont11 ian.201710 ian.2018 12500,0599,0483,2---lei0,98-
RO1619DBN035OS dobândă9 ian.201725 feb.2019 26500,0661,8500,075,0105,075,0lei1,381,35
RO1617CTN0I2CT discont27 dec.201620 dec.2017 121 000,0426,90,0---lei--
RO1617CTN0H4CT discont21 dec.201624 mai.2017 5800,0799,4356,0---lei0,76-
RO1619DBN035OS dobândă19 dec.201625 feb.2019 26500,0290,00,075,0--lei-1,35
RO1521DBN041OS dobândă14 dec.201622 mar.2021 51500,0560,6424,675,075,075,0lei2,473,25
RO1620DBN017OS dobândă12 dec.201626 feb.2020 38500,01 024,0500,075,075,075,0lei1,972,25

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1617CTN033 1 006,18leiCT8 feb.20166 feb.20170,61- 1
RO1617CTN0B7 300,65leiCT10 aug.20168 feb.20170,43- 0,5
RO1617CTN0E1 501,07leiCT19 sep.201620 mar.20170,42- 0,5
RO1617CTN058 1 006,93leiCT23 mar.201622 mar.20170,68- 1
RO1617CTN066 1 006,72leiCT6 apr.20165 apr.20170,66- 1
RO0517DBN0K0 37,40leiOS18 apr.200518 apr.2017-7,00 12
RO1617CTN074 967,54leiCT9 mai.20168 mai.20170,70- 1
RO1617CTN0H4 357,22leiCT21 dec.201624 mai.20170,76- 0,4
RO1617CTN090 1 006,18leiCT6 iul.201629 mai.20170,68- 0,9
RO0717DBN038 7 836,62leiOS11 iun.200711 iun.2017-6,75 10

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
19.01.20170,881,081,682,583,510,590,841,472,383,29
18.01.20170,871,081,672,573,490,610,841,452,373,27
17.01.20170,881,081,672,583,510,620,841,462,373,29
16.01.20170,881,081,692,603,580,620,841,472,393,39
13.01.20170,881,091,682,603,580,620,841,482,403,39

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
18 ian.2017 117 1 010,6 5 4,8
17 ian.2017 119 1 269,2 8 71,3
16 ian.2017 93 968,3 8 33,8
13 ian.2017 79 878,4 4 5,8
12 ian.2017 54 534,0 5 19,6
serii lunare
dec. 2016 85 1 575,6 5 21,9
nov. 2016 90 1 551,6 5 12,3
oct. 2016 81 1 689,5 4 12,3
sep. 2016 84 1 306,0 4 17,2
aug. 2016 99 1 989,6 5 12,4
iul. 2016 89 1 702,7 6 15,8

»»»