Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1522DBN056OS dobândă21 aug.201719 dec.2022 64300,0614,1300,045,0--lei2,903,50
RO1718CTN0D1CT discont16 aug.201715 aug.2018 12800,02 178,7800,0---lei0,79-
RO1227DBN011OS dobândă9 aug.201726 iul.2027 120200,0470,0200,030,085,030,0lei3,925,80
RO1720DBN072OS dobândă7 aug.201726 oct.2020 39500,02 203,5500,075,0270,075,0lei1,882,30
RO1722DBN045OS dobândă31 iul.20178 mar.2022 55300,0735,5300,045,0165,045,0lei2,543,40
RO1718CTN0C3CT discont26 iul.201725 iul.2018 121 000,01 505,81 000,0---lei0,79-
RO1323DBN018OS dobândă26 iul.201726 apr.2023 69700,0809,0700,0105,0135,0105,0lei2,995,85
RO1718CTN0B5CT discont24 iul.20175 feb.2018 6700,01 984,0700,0---lei0,55-
RO1425DBN029OS dobândă19 iul.201724 feb.2025 91400,0639,6479,660,0180,060,0lei3,464,75
RO1619DBN035OS dobândă17 iul.201725 feb.2019 19700,02 031,9700,0105,0275,0105,0lei1,211,35

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1617CTN0C5 804,52leiCT29 aug.201628 aug.20170,55- 1
RO1617CTN0D3 1 005,65leiCT7 sep.20166 sep.20170,56- 1
RO1717CTN056 602,15leiCT20 mar.201718 sep.20170,71- 0,5
RO1617CTN0F8 804,86leiCT17 oct.201616 oct.20170,60- 1
RO1617CTN0G6 717,07leiCT28 nov.201627 nov.20170,83- 1
RO1717CTN0A8 802,06leiCT19 iun.201718 dec.20170,51- 0,5
RO1718CTN013 487,99leiCT11 ian.201710 ian.20180,97- 1
RO1418DBN040 8 047,37leiOS30 oct.201417 ian.2018-3,25 3,2
RO1718CTN0B5 702,11leiCT24 iul.20175 feb.20180,55- 0,5
RO1718CTN047 1 009,62leiCT22 feb.201721 feb.20180,94- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
17.08.20170,680,931,972,644,000,440,691,772,453,81
16.08.20170,670,921,972,644,000,420,681,762,453,81
14.08.20170,670,921,962,633,990,440,701,772,453,81
11.08.20170,650,911,972,644,000,410,681,772,443,81
10.08.20170,630,911,962,623,970,390,671,772,433,78

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
17 aug.2017 60 1 790,5 4 19,5
16 aug.2017 136 5 724,4 2 15,0
14 aug.2017 136 5 249,4 10 26,1
11 aug.2017 88 4 076,3 3 40,2
10 aug.2017 73 2 521,5 8 12,2
serii lunare
iul. 2017 103 2 704,9 6 23,4
iun. 2017 119 2 479,6 5 28,0
mai. 2017 105 1 823,6 5 24,8
apr. 2017 77 2 015,8 6 26,9
mar. 2017 84 1 436,4 4 18,2
feb. 2017 97 1 374,2 4 21,5

»»»