Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei  Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1718CTN062CT discont27 mar.201726 mar.2018 12600,01 583,9600,0---lei0,97-
RO1227DBN011OS dobândă22 mar.201726 iul.2027 124300,0510,9326,945,0100,045,0lei4,035,80
RO1717CTN056CT discont20 mar.201718 sep.2017 6600,01 427,4600,0---lei0,71-
RO1624DBN027OS dobândă15 mar.201729 apr.2024 86300,0288,00,045,0--lei-3,25
RO1620DBN017OS dobândă13 mar.201726 feb.2020 36600,0532,10,090,0--lei-2,25
RO1722DBN045OS dobândă8 mar.20178 mar.2022 60600,0798,3600,090,0225,090,0lei3,003,40
RO1619DBN035OS dobândă6 mar.201725 feb.2019 24700,0763,7700,0105,0100,0100,0lei1,591,35
RO1227DBN011OS dobândă27 feb.201726 iul.2027 125300,0391,1300,045,0140,045,0lei4,075,80
RO1718CTN047CT discont22 feb.201721 feb.2018 121 000,01 313,91 000,0---lei0,95-
RO1624DBN027OS dobândă20 feb.201729 apr.2024 86300,0466,0300,045,0255,045,0lei3,513,25

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1617CTN066 1 006,72leiCT6 apr.20165 apr.20170,66- 1
RO0517DBN0K0 37,40leiOS18 apr.200518 apr.2017-7,00 12
RO1617CTN074 967,54leiCT9 mai.20168 mai.20170,70- 1
RO1617CTN0H4 357,22leiCT21 dec.201624 mai.20170,76- 0,4
RO1617CTN090 1 006,18leiCT6 iul.201629 mai.20170,68- 0,9
RO0717DBN038 7 836,62leiOS11 iun.200711 iun.2017-6,75 10
RO0517DBN0X3 46,76leiOS20 iun.200520 iun.2017-7,25 12
RO1617CTN082 1 007,13leiCT27 iun.201626 iun.20170,70- 1
RO1217DBN046 8 034,80leiOS23 apr.201226 iul.2017-5,90 5,3
RO1717CTN023 501,69leiCT25 ian.20172 aug.20170,64- 0,5

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
23.03.20170,731,041,703,004,020,510,821,502,813,82
22.03.20170,731,041,733,044,080,500,811,542,863,87
21.03.20170,741,061,723,054,100,510,841,542,853,87
20.03.20170,741,061,763,054,100,510,841,552,853,88
17.03.20170,731,061,773,084,120,510,851,572,883,94

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
22 mar.2017 128 1 698,6 2 0,5
21 mar.2017 89 993,4 4 11,2
20 mar.2017 156 2 366,0 2 16,7
17 mar.2017 49 559,2 4 12,9
16 mar.2017 71 940,2 1 15,0
serii lunare
feb. 2017 97 1 374,2 4 21,5
ian. 2017 85 1 295,2 5 21,6
dec. 2016 85 1 575,6 5 21,9
nov. 2016 90 1 551,6 5 12,3
oct. 2016 81 1 689,5 4 12,3
sep. 2016 84 1 306,0 4 17,2

»»»